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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 4.88 M | 0.3% |
32,951
-205
| -0.6% | -USD 29.9 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
102
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.85 M | 0.29% |
74,540
+330
| +0.4% | +USD 20.8 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
103
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 4.84 M | 0.29% |
8,259
+7
| +0.1% | +USD 3.61 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
104
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 316 M
| USD 4.79 M | 0.29% |
49,284
+5,681
| +13% | +USD 531 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
105
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 4.79 M | 0.29% |
46,525
+1,339
| +3% | +USD 145 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
106
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 4.65 M | 0.28% |
97,500
+2,130
| +2% | +USD 98.7 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
107
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 4.54 M | 0.28% |
128,710
+5,704
| +5% | +USD 203 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
108
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 4.46 M | 0.27% |
28,090
+293
| +1% | +USD 48.6 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1403 M
| USD 4.35 M | 0.26% |
84,762
+9,769
| +13% | +USD 521 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
110
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
| USD 4.29 M | 0.26% |
80,787
-6,482
| -7% | -USD 388 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
111
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 489 M
| USD 4.23 M | 0.26% |
61,097
+13,103
| +27% | +USD 833 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
112
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 4.21 M | 0.26% |
11,574
+39
| +0.3% | +USD 14 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
113
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 4.17 M | 0.25% |
45,479
+2,745
| +6% | +USD 235 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
114
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
USD 154 M
| USD 4.15 M | 0.25% |
58,901
+3,869
| +7% | +USD 270 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
115
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 4.14 M | 0.25% |
19,005
-573
| -3% | -USD 132 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 4.12 M | 0.25% |
387,624
+6,103
| +2% | +USD 58.5 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
117
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 4.12 M | 0.25% |
40,194
-13,661
| -25% | -USD 1.4 M |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
118
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 4.1 M | 0.25% |
18,634
+915
| +5% | +USD 204 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
119
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 4.06 M | 0.25% |
16,934
+2,279
| +16% | +USD 551 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
120
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 4.01 M | 0.24% |
18,528
-310
| -2% | -USD 65.1 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
121
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.95 M | 0.24% |
17,217
+483
| +3% | +USD 97 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
122
DocuSign
DOCU
USD 15 mil M
| USD 3.88 M | 0.24% |
13,886
-5,850
| -30% | -USD 1.31 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
123
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 222 M
| USD 3.86 M | 0.23% |
139,714
+8,673
| +7% | +USD 247 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
124
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 3.85 M | 0.23% |
60,722
+727
| +1% | +USD 48.7 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
125
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 3.84 M | 0.23% |
30,348
-7,832
| -21% | -USD 986 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.