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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Atención médica | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 8.24 M | 0.5% |
34,092
-474
| -1% | -USD 104 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
52
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 7.98 M | 0.48% |
55,859
-352
| -0.6% | -USD 47.6 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
53
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 7.98 M | 0.48% |
112,737
-38,296
| -25% | -USD 2.83 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
54
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 7.89 M | 0.48% |
444,037
+36,435
| +9% | +USD 600 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 7.76 M | 0.47% |
165,186
-44,763
| -21% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
56
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 7.75 M | 0.47% |
92,909
+2,167
| +2% | +USD 177 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
57
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 7.74 M | 0.47% |
37,215
+1,445
| +4% | +USD 289 k |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
58
Cigna
CI
USD 78.9 mil M
| USD 7.4 M | 0.45% |
31,227
+4,154
| +15% | +USD 1.04 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
59
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 7.26 M | 0.44% |
37,780
-1,773
| -4% | -USD 332 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
60
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 7.12 M | 0.43% |
36,700
+377
| +1% | +USD 73.8 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
61
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 7.01 M | 0.43% |
265,891
+25,890
| +11% | +USD 599 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.77 M | 0.41% |
42,661
+3,254
| +8% | +USD 515 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
63
GSK
GSK
USD 99.1 mil M
| USD 6.65 M | 0.4% |
133,682
+7,661
| +6% | +USD 368 k |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
64
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 6.59 M | 0.4% |
44,013
+5,177
| +13% | +USD 803 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
65
British American Tobacco
BTI
USD 126 mil M
| USD 6.42 M | 0.39% |
163,348
+6,685
| +4% | +USD 262 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
66
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 6.41 M | 0.39% |
26,292
-9
| -0% | -USD 2.21 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
67
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 6.32 M | 0.38% |
81,214
-1,077
| -1% | -USD 80.1 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 6.31 M | 0.38% |
18,135
+72
| +0.4% | +USD 23.1 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
69
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 6.3 M | 0.38% |
185,545
-306
| -0.2% | -USD 11.2 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
70
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 6.28 M | 0.38% |
85,296
+4,503
| +6% | +USD 348 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
71
Allstate
ALL
USD 62.4 mil M
| USD 6.26 M | 0.38% |
47,956
+713
| +2% | +USD 92.1 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
72
Simon Property Group
SPG
USD 65.5 mil M
| USD 6.22 M | 0.38% |
47,669
+6,105
| +15% | +USD 759 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
73
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
| USD 6.16 M | 0.37% |
25,176
-1,638
| -6% | -USD 374 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 6.1 M | 0.37% |
82,632
+8,312
| +11% | +USD 582 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
75
Bank of New York Mellon
BNY
USD 96.6 mil M
| USD 6 M | 0.36% |
117,037
+2,089
| +2% | +USD 105 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.