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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 8,24 mi | 0,5% |
34.092
-474
| -1% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
52
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 7,98 mi | 0,48% |
55.859
-352
| -0,6% | -US$ 47,6 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
53
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 7,98 mi | 0,48% |
112.737
-38.296
| -25% | -US$ 2,83 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
54
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 7,89 mi | 0,48% |
444.037
+36.435
| +9% | +US$ 600 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 7,76 mi | 0,47% |
165.186
-44.763
| -21% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
56
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 7,75 mi | 0,47% |
92.909
+2.167
| +2% | +US$ 177 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
57
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 7,74 mi | 0,47% |
37.215
+1.445
| +4% | +US$ 289 mil |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
58
Cigna
CI
US$ 78,9 bi
| US$ 7,4 mi | 0,45% |
31.227
+4.154
| +15% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 7,26 mi | 0,44% |
37.780
-1.773
| -4% | -US$ 332 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
60
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 7,12 mi | 0,43% |
36.700
+377
| +1% | +US$ 73,8 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
61
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 7,01 mi | 0,43% |
265.891
+25.890
| +11% | +US$ 599 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,77 mi | 0,41% |
42.661
+3.254
| +8% | +US$ 515 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
63
GSK
GSK
US$ 99,1 bi
| US$ 6,65 mi | 0,4% |
133.682
+7.661
| +6% | +US$ 368 mil |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
64
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 6,59 mi | 0,4% |
44.013
+5.177
| +13% | +US$ 803 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
65
British American Tobacco
BTI
US$ 126 bi
| US$ 6,42 mi | 0,39% |
163.348
+6.685
| +4% | +US$ 262 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
66
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 6,41 mi | 0,39% |
26.292
-9
| -0% | -US$ 2,21 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
67
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 6,32 mi | 0,38% |
81.214
-1.077
| -1% | -US$ 80,1 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 6,31 mi | 0,38% |
18.135
+72
| +0,4% | +US$ 23,1 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
69
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 6,3 mi | 0,38% |
185.545
-306
| -0,2% | -US$ 11,2 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
70
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 6,28 mi | 0,38% |
85.296
+4.503
| +6% | +US$ 348 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
71
Allstate
ALL
US$ 62,4 bi
| US$ 6,26 mi | 0,38% |
47.956
+713
| +2% | +US$ 92,1 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
72
Simon Property Group
SPG
US$ 65,5 bi
| US$ 6,22 mi | 0,38% |
47.669
+6.105
| +15% | +US$ 759 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
73
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,23 bi
| US$ 6,16 mi | 0,37% |
25.176
-1.638
| -6% | -US$ 374 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 6,1 mi | 0,37% |
82.632
+8.312
| +11% | +US$ 582 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
75
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 96,6 bi
| US$ 6 mi | 0,36% |
117.037
+2.089
| +2% | +US$ 105 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.