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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+8,49 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,9 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,89 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,59 Mio. $
5
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+9,49 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,49 Mio. $
3
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+5,61 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+3,42 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,76 %
2 Technologie 13,7 %
3 Finanzwesen 12,42 %
4 Gesundheitswesen 9,24 %
5 Energie 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGT-Symbol
51
Target
TGT
70,1 Mrd. $
8,24 Mio. $ 0,5 %
34.092
-474
-1 % -103.757 $
2013 Q2
32 Quartale
QCOM-Symbol
52
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,48 %
55.859
-352
-0,6 % -47.580 $
2013 Q2
32 Quartale
C-Symbol
53
Citigroup
C
208 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,48 %
112.737
-38.296
-25 % -2,83 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
CNQ-Symbol
54
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
7,89 Mio. $ 0,48 %
444.037
+36.435
+9 % +599.680 $
2020 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
55
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,76 Mio. $ 0,47 %
165.186
-44.763
-21 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
CVS-Symbol
56
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
7,75 Mio. $ 0,47 %
92.909
+2.167
+2 % +177.459 $
2014 Q4
26 Quartale
UPS-Symbol
57
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
7,74 Mio. $ 0,47 %
37.215
+1.445
+4 % +289.122 $
2014 Q1
29 Quartale
CI-Symbol
58
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,45 %
31.227
+4.154
+15 % +1,04 Mio. $
2016 Q3
19 Quartale
TXN-Symbol
59
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,44 %
37.780
-1.773
-4 % -332.325 $
2016 Q1
21 Quartale
LOW-Symbol
60
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,43 %
36.700
+377
+1 % +73.764 $
2014 Q3
27 Quartale
PLTR-Symbol
61
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,43 %
265.891
+25.890
+11 % +598.766 $
2020 Q3
3 Quartale
IWD-Symbol
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,41 %
42.661
+3.254
+8 % +515.148 $
2016 Q1
21 Quartale
GSK-Symbol
63
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,4 %
133.682
+7.661
+6 % +368.103 $
2015 Q2
24 Quartale
TRV-Symbol
64
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,4 %
44.013
+5.177
+13 % +803.249 $
2014 Q4
26 Quartale
BTI-Symbol
65
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,39 %
163.348
+6.685
+4 % +261.787 $
2015 Q3
23 Quartale
AMGN-Symbol
66
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,39 %
26.292
-9
-0 % -2.214 $
2013 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
67
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,38 %
81.214
-1.077
-1 % -80.108 $
2013 Q2
32 Quartale
META-Symbol
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,31 Mio. $ 0,38 %
18.135
+72
+0,4 % +23.098 $
2014 Q3
27 Quartale
GDX-Symbol
69
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,38 %
185.545
-306
-0,2 % -11.178 $
2015 Q3
23 Quartale
D-Symbol
70
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,38 %
85.296
+4.503
+6 % +347.557 $
2015 Q3
23 Quartale
ALL-Symbol
71
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,38 %
47.956
+713
+2 % +92.110 $
2013 Q2
32 Quartale
SPG-Symbol
72
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,38 %
47.669
+6.105
+15 % +758.836 $
2021 Q1
1 Quartal
FDN-Symbol
73
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,37 %
25.176
-1.638
-6 % -374.492 $
2015 Q3
23 Quartale
XLK-Symbol
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,37 %
82.632
+8.312
+11 % +582.245 $
2020 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
75
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
6 Mio. $ 0,36 %
117.037
+2.089
+2 % +104.517 $
2021 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .