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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Target
TGT
US$694億
| US$824萬 | 0.5% |
34,092
-474
| -1% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
52
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$798萬 | 0.48% |
55,859
-352
| -0.6% | -US$4.76萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
53
Citigroup
C
US$2023億
| US$798萬 | 0.48% |
112,737
-38,296
| -25% | -US$283萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
54
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135億
| US$789萬 | 0.48% |
444,037
+36,435
| +9% | +US$60萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$776萬 | 0.47% |
165,186
-44,763
| -21% | -US$208萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
56
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$775萬 | 0.47% |
92,909
+2,167
| +2% | +US$17.7萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
57
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$774萬 | 0.47% |
37,215
+1,445
| +4% | +US$28.9萬 |
2014 Q1
29個季度
|
|
58
Cigna
CI
US$811億
| US$740萬 | 0.45% |
31,227
+4,154
| +15% | +US$104萬 |
2016 Q3
19個季度
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$726萬 | 0.44% |
37,780
-1,773
| -4% | -US$33.2萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
60
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$712萬 | 0.43% |
36,700
+377
| +1% | +US$7.38萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
61
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$701萬 | 0.43% |
265,891
+25,890
| +11% | +US$59.9萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$677萬 | 0.41% |
42,661
+3,254
| +8% | +US$51.5萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
63
GSK
GSK
US$1017億
| US$665萬 | 0.4% |
133,682
+7,661
| +6% | +US$36.8萬 |
2015 Q2
24個季度
|
|
64
Travelers Companies
TRV
US$831億
| US$659萬 | 0.4% |
44,013
+5,177
| +13% | +US$80.3萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
65
British American Tobacco
BTI
US$1279億
| US$642萬 | 0.39% |
163,348
+6,685
| +4% | +US$26.2萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
66
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$641萬 | 0.39% |
26,292
-9
| -0% | -US$2,214 |
2013 Q4
30個季度
|
|
67
Merck
MRK
US$3584億
| US$632萬 | 0.38% |
81,214
-1,077
| -1% | -US$8.01萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$631萬 | 0.38% |
18,135
+72
| +0.4% | +US$2.31萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
69
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$630萬 | 0.38% |
185,545
-306
| -0.2% | -US$1.12萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
70
Dominion Energy
D
US$573億
| US$628萬 | 0.38% |
85,296
+4,503
| +6% | +US$34.8萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
71
Allstate
ALL
US$640億
| US$626萬 | 0.38% |
47,956
+713
| +2% | +US$9.21萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
72
Simon Property Group
SPG
US$685億
| US$622萬 | 0.38% |
47,669
+6,105
| +15% | +US$75.9萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
73
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2億
| US$616萬 | 0.37% |
25,176
-1,638
| -6% | -US$37.4萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$610萬 | 0.37% |
82,632
+8,312
| +11% | +US$58.2萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
75
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$600萬 | 0.36% |
117,037
+2,089
| +2% | +US$10.5萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。