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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 12,7 mi | 0,77% |
233.926
+4.003
| +2% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
27
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 12,3 mi | 0,74% |
87.561
+4.843
| +6% | +US$ 662 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
28
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 2,15 bi
| US$ 12,1 mi | 0,73% |
78.235
+3.978
| +5% | +US$ 570 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,9 mi | 0,72% |
188.349
+8.210
| +5% | +US$ 490 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
30
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,7 mi | 0,71% |
36.696
+197
| +0,5% | +US$ 62,7 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 10,6 mi | 0,64% |
168.269
+8.618
| +5% | +US$ 517 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
32
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,63% |
124.125
+3.645
| +3% | +US$ 288 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10,3 mi | 0,63% |
215.616
+10.848
| +5% | +US$ 493 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
34
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 10,3 mi | 0,62% |
132.213
-13.632
| -9% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,8 mi | 0,59% |
72.450
+1.800
| +3% | +US$ 244 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
36
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 9,6 mi | 0,58% |
151.629
+10.353
| +7% | +US$ 684 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
37
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 9,44 mi | 0,57% |
40.890
-190
| -0,5% | -US$ 44,2 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
38
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 9,44 mi | 0,57% |
120.885
+2.353
| +2% | +US$ 182 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 9,32 mi | 0,57% |
104.444
+6.058
| +6% | +US$ 528 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 9,23 mi | 0,56% |
342.520
-38.522
| -10% | -US$ 1 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
41
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 8,93 mi | 0,54% |
58.546
+3.751
| +7% | +US$ 556 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
42
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,9 mi | 0,54% |
30.549
+913
| +3% | +US$ 241 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
43
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 8,88 mi | 0,54% |
155.797
+1.658
| +1% | +US$ 92,7 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
44
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,86 mi | 0,54% |
24.271
+540
| +2% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 8,85 mi | 0,54% |
485.506
+6.802
| +1% | +US$ 121 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
46
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,76 mi | 0,53% |
22.140
-2.661
| -11% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 8,52 mi | 0,52% |
+177.281
| Nova | +US$ 8,49 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
48
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 8,46 mi | 0,51% |
177.538
+5.154
| +3% | +US$ 253 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 8,3 mi | 0,5% |
20.730
-4.857
| -19% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
50
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 8,25 mi | 0,5% |
90.427
+1.716
| +2% | +US$ 153 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.