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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
76
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 5,94 mi | 0,36% |
147.089
+7.400
| +5% | +US$ 294 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
77
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,93 mi | 0,36% |
161.571
+14.385
| +10% | +US$ 526 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
78
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 5,81 mi | 0,35% |
72.372
+3.599
| +5% | +US$ 303 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
79
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,78 mi | 0,35% |
288.880
+7.360
| +3% | +US$ 118 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
80
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 878 mi
| US$ 5,76 mi | 0,35% |
106.455
+34.182
| +47% | +US$ 1,75 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 5,63 mi | 0,34% |
81.816
-676
| -0,8% | -US$ 45,1 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
82
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 5,6 mi | 0,34% |
29.240
+136
| +0,5% | +US$ 25,3 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
83
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 5,57 mi | 0,34% |
176.178
+4.319
| +3% | +US$ 139 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
84
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 5,44 mi | 0,33% |
13
+2
| +18% | +US$ 841 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 5,4 mi | 0,33% |
14.271
+1.670
| +13% | +US$ 642 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
86
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
| US$ 5,36 mi | 0,33% |
130.478
+187
| +0,1% | +US$ 7,77 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,33 mi | 0,32% |
96.680
+20.001
| +26% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
88
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 5,32 mi | 0,32% |
87.322
+2.403
| +3% | +US$ 149 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
89
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 5,31 mi | 0,32% |
49.459
+4.757
| +11% | +US$ 478 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
90
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,3 mi | 0,32% |
44.148
+17.474
| +66% | +US$ 2,05 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
91
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 5,3 mi | 0,32% |
175.531
+3.764
| +2% | +US$ 120 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
92
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 5,27 mi | 0,32% |
94.996
+1.987
| +2% | +US$ 117 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
93
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 5,27 mi | 0,32% |
80.262
+12.551
| +19% | +US$ 833 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
94
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 5,23 mi | 0,32% |
52.780
-21.328
| -29% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
95
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 5,19 mi | 0,31% |
86.698
-37.840
| -30% | -US$ 2,4 mi |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
96
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 5,16 mi | 0,31% |
96.126
-2.076
| -2% | -US$ 113 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
97
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 5,14 mi | 0,31% |
76.998
-15.719
| -17% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 4,94 mi | 0,3% |
9.801
+1.815
| +23% | +US$ 856 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 4,9 mi | 0,3% |
36.603
+1.673
| +5% | +US$ 223 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
100
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 4,9 mi | 0,3% |
5.594
+161
| +3% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.