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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Atención médica | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
76
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 5.94 M | 0.36% |
147,089
+7,400
| +5% | +USD 294 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
77
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.93 M | 0.36% |
161,571
+14,385
| +10% | +USD 526 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
78
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 5.81 M | 0.35% |
72,372
+3,599
| +5% | +USD 303 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
79
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.78 M | 0.35% |
288,880
+7,360
| +3% | +USD 118 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
80
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 878 M
| USD 5.76 M | 0.35% |
106,455
+34,182
| +47% | +USD 1.75 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 5.63 M | 0.34% |
81,816
-676
| -0.8% | -USD 45.1 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
82
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 5.6 M | 0.34% |
29,240
+136
| +0.5% | +USD 25.3 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
83
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 5.57 M | 0.34% |
176,178
+4,319
| +3% | +USD 139 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
84
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 5.44 M | 0.33% |
13
+2
| +18% | +USD 841 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.4 M | 0.33% |
14,271
+1,670
| +13% | +USD 642 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
86
Main Street Capital
MAIN
USD 5034 M
| USD 5.36 M | 0.33% |
130,478
+187
| +0.1% | +USD 7.77 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.33 M | 0.32% |
96,680
+20,001
| +26% | +USD 1.09 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
88
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 5.32 M | 0.32% |
87,322
+2,403
| +3% | +USD 149 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
89
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 5.31 M | 0.32% |
49,459
+4,757
| +11% | +USD 478 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
90
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.3 M | 0.32% |
44,148
+17,474
| +66% | +USD 2.05 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
91
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 5.3 M | 0.32% |
175,531
+3,764
| +2% | +USD 120 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
92
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 5.27 M | 0.32% |
94,996
+1,987
| +2% | +USD 117 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
93
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 5.27 M | 0.32% |
80,262
+12,551
| +19% | +USD 833 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
94
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.23 M | 0.32% |
52,780
-21,328
| -29% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
95
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 5.19 M | 0.31% |
86,698
-37,840
| -30% | -USD 2.4 M |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
96
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 5.16 M | 0.31% |
96,126
-2,076
| -2% | -USD 113 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
97
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 5.14 M | 0.31% |
76,998
-15,719
| -17% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.94 M | 0.3% |
9,801
+1,815
| +23% | +USD 856 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 4.9 M | 0.3% |
36,603
+1,673
| +5% | +USD 223 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
100
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.9 M | 0.3% |
5,594
+161
| +3% | +USD 136 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.