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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
76
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $594万 | 0.36% |
147,089
+7,400
| +5% | +$29.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
77
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $593万 | 0.36% |
161,571
+14,385
| +10% | +$52.6万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
78
Eversource Energy
ES
$252億
| $581万 | 0.35% |
72,372
+3,599
| +5% | +$30.3万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
79
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $578万 | 0.35% |
288,880
+7,360
| +3% | +$11.8万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
80
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
$8.78億
| $576万 | 0.35% |
106,455
+34,182
| +47% | +$175万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $563万 | 0.34% |
81,816
-676
| -0.8% | -$4.51万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
82
Diageo
DEO
$529億
| $560万 | 0.34% |
29,240
+136
| +0.5% | +$2.53万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
83
Exelon
EXC
$448億
| $557万 | 0.34% |
176,178
+4,319
| +3% | +$13.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
84
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $544万 | 0.33% |
13
+2
| +18% | +$84.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $540万 | 0.33% |
14,271
+1,670
| +13% | +$64.2万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
86
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $536万 | 0.33% |
130,478
+187
| +0.1% | +$7,772 |
2013 Q2
32四半期
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $533万 | 0.32% |
96,680
+20,001
| +26% | +$109万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
88
General Mills
GIS
$177億
| $532万 | 0.32% |
87,322
+2,403
| +3% | +$14.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
89
Paychex
PAYX
$397億
| $531万 | 0.32% |
49,459
+4,757
| +11% | +$47.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
90
TSMC
TSM
$2.14兆
| $530万 | 0.32% |
44,148
+17,474
| +66% | +$205万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
91
HP
HPQ
$271億
| $530万 | 0.32% |
175,531
+3,764
| +2% | +$12万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
92
Truist Financial
TFC
$575億
| $527万 | 0.32% |
94,996
+1,987
| +2% | +$11.7万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
93
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$13.9億
| $527万 | 0.32% |
80,262
+12,551
| +19% | +$83.3万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
94
Philip Morris
PM
$3198億
| $523万 | 0.32% |
52,780
-21,328
| -29% | -$205万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
95
MetLife
MET
$640億
| $519万 | 0.31% |
86,698
-37,840
| -30% | -$240万 |
2015 Q2
24四半期
|
|
96
Aflac
AFL
$601億
| $516万 | 0.31% |
96,126
-2,076
| -2% | -$11.3万 |
2015 Q1
25四半期
|
|
97
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $514万 | 0.31% |
76,998
-15,719
| -17% | -$102万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $494万 | 0.3% |
9,801
+1,815
| +23% | +$85.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $490万 | 0.3% |
36,603
+1,673
| +5% | +$22.3万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
100
Blackrock
BLK
$1757億
| $490万 | 0.3% |
5,594
+161
| +3% | +$13.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。