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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
$1826億
| $488万 | 0.3% |
32,951
-205
| -0.6% | -$2.99万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
102
Lam Research
LRCX
$3297億
| $485万 | 0.29% |
74,540
+330
| +0.4% | +$2.08万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
103
Adobe
ADBE
$999億
| $484万 | 0.29% |
8,259
+7
| +0.1% | +$3,608 |
2016 Q3
19四半期
|
|
104
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$3.16億
| $479万 | 0.29% |
49,284
+5,681
| +13% | +$53.1万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
105
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $479万 | 0.29% |
46,525
+1,339
| +3% | +$14.5万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
106
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $465万 | 0.28% |
97,500
+2,130
| +2% | +$9.9万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
107
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $454万 | 0.28% |
128,710
+5,704
| +5% | +$20.3万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
108
Chubb
CB
$1380億
| $446万 | 0.27% |
28,090
+293
| +1% | +$4.86万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
109
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14億
| $435万 | 0.26% |
84,762
+9,769
| +13% | +$52.1万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
110
Southwest Airlines
LUV
$194億
| $429万 | 0.26% |
80,787
-6,482
| -7% | -$38.8万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
111
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
$4.89億
| $423万 | 0.26% |
61,097
+13,103
| +27% | +$83.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
112
Northrop Grumman
NOC
$759億
| $421万 | 0.26% |
11,574
+39
| +0.3% | +$1.4万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
113
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $417万 | 0.25% |
45,479
+2,745
| +6% | +$23.5万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
114
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
$1.54億
| $415万 | 0.25% |
58,901
+3,869
| +7% | +$27万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
115
Caterpillar
CAT
$3334億
| $414万 | 0.25% |
19,005
-573
| -3% | -$13.2万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
$673億
| $412万 | 0.25% |
387,624
+6,103
| +2% | +$5.85万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
117
Prudential Financial
PRU
$398億
| $412万 | 0.25% |
40,194
-13,661
| -25% | -$140万 |
2014 Q1
29四半期
|
|
118
Union Pacific
UNP
$1709億
| $410万 | 0.25% |
18,634
+915
| +5% | +$20.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
119
Boeing
BA
$1505億
| $406万 | 0.25% |
16,934
+2,279
| +16% | +$55.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
120
Dollar General
DG
$296億
| $401万 | 0.24% |
18,528
-310
| -2% | -$6.51万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
121
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $395万 | 0.24% |
17,217
+483
| +3% | +$9.7万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
122
DocuSign
DOCU
$150億
| $388万 | 0.24% |
13,886
-5,850
| -30% | -$131万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
123
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.22億
| $386万 | 0.23% |
139,714
+8,673
| +7% | +$24.7万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
124
Newmont
NEM
$1231億
| $385万 | 0.23% |
60,722
+727
| +1% | +$4.87万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
125
Genuine Parts
GPC
$170億
| $384万 | 0.23% |
30,348
-7,832
| -21% | -$98.6万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。