¡Ya estamos en !
Descubre más
USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Atención médica | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.84 M | 0.23% |
21,821
+1,416
| +7% | +USD 255 k |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
127
Dejó de cotizar
Enviva Inc.
EVA
| USD 3.77 M | 0.23% |
71,995
+6,500
| +10% | +USD 320 k |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
128
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 3.73 M | 0.23% |
18,517
+6,522
| +54% | +USD 1.36 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
129
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 3.72 M | 0.23% |
12,377
+662
| +6% | +USD 186 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
130
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 3.66 M | 0.22% |
56,409
+9,277
| +20% | +USD 613 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
131
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 3.61 M | 0.22% |
20,716
+170
| +0.8% | +USD 28.6 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
132
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 3.58 M | 0.22% |
9,385
+65
| +0.7% | +USD 24.8 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
133
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 3.5 M | 0.21% |
55,983
+1,156
| +2% | +USD 71.2 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
134
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 3.47 M | 0.21% |
40,086
+297
| +0.7% | +USD 25.9 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
135
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 3.46 M | 0.21% |
17,750
-126
| -0.7% | -USD 23.6 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
136
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 3.45 M | 0.21% |
15,971
+494
| +3% | +USD 106 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
137
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.43 M | 0.21% |
23,148
+1,346
| +6% | +USD 194 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
138
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 3.42 M | 0.21% |
37,796
+270
| +0.7% | +USD 25.3 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
139
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.41 M | 0.21% |
105,060
+980
| +0.9% | +USD 31.4 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
140
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 3.39 M | 0.21% |
16,524
+139
| +0.8% | +USD 28.8 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
141
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 3.38 M | 0.21% |
24,975
+3,233
| +15% | +USD 425 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
142
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 3.36 M | 0.2% |
14,834
-1,218
| -8% | -USD 271 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
143
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 3.36 M | 0.2% |
29,260
+255
| +0.9% | +USD 29.8 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
144
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 3.29 M | 0.2% |
49,696
+2,730
| +6% | +USD 187 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
145
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 3.29 M | 0.2% |
19,835
-15
| -0.1% | -USD 2.47 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
146
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 3.28 M | 0.2% |
74,480
+1,330
| +2% | +USD 59.2 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
147
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 3.26 M | 0.2% |
23,151
+269
| +1% | +USD 37.6 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
148
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
| USD 3.25 M | 0.2% |
87,989
+757
| +0.9% | +USD 27.7 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
149
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| USD 3.24 M | 0.2% |
271,638
+2,390
| +0.9% | +USD 30 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
150
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 3.15 M | 0.19% |
29,099
+275
| +1% | +USD 31.8 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.