에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1266만 | 0.77% |
233,926
+4,003
| +2% | +US$21.8만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
27
IBM
IBM
US$2187억
| US$1227만 | 0.74% |
87,561
+4,843
| +6% | +US$66.2만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
28
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$21.5억
| US$1205만 | 0.73% |
78,235
+3,978
| +5% | +US$57만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1188만 | 0.72% |
188,349
+8,210
| +5% | +US$49만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
30
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1170만 | 0.71% |
36,696
+197
| +0.5% | +US$6.27만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1060만 | 0.64% |
168,269
+8,618
| +5% | +US$51.7만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
32
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1036만 | 0.63% |
124,125
+3,645
| +3% | +US$28.8만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1031만 | 0.63% |
215,616
+10,848
| +5% | +US$49.3만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
34
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1029만 | 0.62% |
132,213
-13,632
| -9% | -US$107만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$978만 | 0.59% |
72,450
+1,800
| +3% | +US$24.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
36
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$960만 | 0.58% |
151,629
+10,353
| +7% | +US$68.4만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
37
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$944만 | 0.57% |
40,890
-190
| -0.5% | -US$4.42만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
38
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$944만 | 0.57% |
120,885
+2,353
| +2% | +US$18.2만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$932만 | 0.57% |
104,444
+6,058
| +6% | +US$52.8만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$923만 | 0.56% |
342,520
-38,522
| -10% | -US$100만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
41
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$893만 | 0.54% |
58,546
+3,751
| +7% | +US$55.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
42
PayPal
PYPL
US$485억
| US$890만 | 0.54% |
30,549
+913
| +3% | +US$24.1만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
43
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$888만 | 0.54% |
155,797
+1,658
| +1% | +US$9.27만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
44
Mastercard
MA
US$5409억
| US$886만 | 0.54% |
24,271
+540
| +2% | +US$20.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$885만 | 0.54% |
485,506
+6,802
| +1% | +US$12.1만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
46
Costco
COST
US$4383억
| US$876만 | 0.53% |
22,140
-2,661
| -11% | -US$101만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$852만 | 0.52% |
+177,281
| 신규 | +US$849만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
48
Altria Group
MO
US$1254억
| US$846만 | 0.51% |
177,538
+5,154
| +3% | +US$25.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$830만 | 0.5% |
20,730
-4,857
| -19% | -US$194만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
50
Novartis
NVS
US$2863억
| US$825만 | 0.5% |
90,427
+1,716
| +2% | +US$15.3만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.