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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ball Corp
BALL
US$174億
| US$57萬 | 0.03% |
7,030
+311
| +5% | +US$2.69萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
377
Novo Nordisk
NVO
US$1825億
| US$57萬 | 0.03% |
13,608
-964
| -7% | -US$3.74萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
378
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$184億
| US$55.6萬 | 0.03% |
+19,039
| 新 | +US$55.8萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
379
Targa Resources
TRGP
US$587億
| US$55.4萬 | 0.03% |
12,465
| – | – |
2019 Q2
8個季度
|
|
380
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.5億
| US$55.3萬 | 0.03% |
40,726
-58,169
| -59% | -US$80.3萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
381
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$54.6萬 | 0.03% |
+12,184
| 新 | +US$54.7萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
382
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115億
| US$54.6萬 | 0.03% |
3,335
| – | – |
2019 Q4
6個季度
|
|
383
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$54.3萬 | 0.03% |
15,106
-516
| -3% | -US$1.78萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
384
Starbucks
SBUX
US$1248億
| US$54.1萬 | 0.03% |
4,840
+412
| +9% | +US$4.66萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
385
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$54.1萬 | 0.03% |
+9,967
| 新 | +US$53.1萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
386
Cable One
CABO
US$2516萬
| US$53.6萬 | 0.03% |
280
| – | – |
2017 Q2
16個季度
|
|
387
Cheniere Energy
CQP
US$284億
| US$53.3萬 | 0.03% |
12,028
+17
| +0.1% | +US$715 |
2018 Q1
13個季度
|
|
|
CONE
388
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$52.2萬 | 0.03% |
7,297
+2
| +0% | +US$146 |
2016 Q2
20個季度
|
|
389
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$1.82億
| US$51.4萬 | 0.03% |
37,319
| – | – |
2019 Q4
6個季度
|
|
390
Oneok
OKE
US$542億
| US$51.3萬 | 0.03% |
9,220
-31
| -0.3% | -US$1,651 |
2017 Q4
14個季度
|
|
391
Prosperity Bancshares
PB
US$87.2億
| US$51萬 | 0.03% |
7,100
+100
| +1% | +US$7,474 |
2013 Q2
32個季度
|
|
392
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.18億
| US$50.3萬 | 0.03% |
19,525
+2,400
| +14% | +US$6萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
393
3M
MMM
US$973億
| US$49.8萬 | 0.03% |
2,996
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
394
Watts Water Technologies
WTS
US$120億
| US$49.6萬 | 0.03% |
3,400
| – | – |
2018 Q1
13個季度
|
|
395
Autodesk
ADSK
US$550億
| US$49.4萬 | 0.03% |
1,693
-320
| -16% | -US$9.13萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
396
EastGroup Properties
EGP
US$107億
| US$49.3萬 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2016 Q2
20個季度
|
|
397
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$117億
| US$49.2萬 | 0.03% |
12,500
-635
| -5% | -US$2.46萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
398
Virgin Galactic
SPCE
US$4.35億
| US$49.2萬 | 0.03% |
535
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
399
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.8億
| US$48.9萬 | 0.03% |
+7,520
| 新 | +US$50.2萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
400
Fox Class A
FOXA
US$286億
| US$48.5萬 | 0.03% |
13,061
+4
| +0% | +US$150 |
2019 Q3
7個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。