USCA RIAの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q2	$69.4万	買う	3,999 +91	+2%	+$1.58万	0.04%	348
2021 Q1	$64.7万	保有する	3,908	–	–	0.04%	345
2020 Q4	$55.6万	保有する	3,908	–	–	0.04%	317
2020 Q3	$43.2万	買う	+3,908	新規	+$43.8万	0.03%	311
2020 Q1	–	売却	-1,593	解消	-$21.8万	–	477
2019 Q4	$21.8万	保有する	1,593	–	–	0.02%	431
2019 Q3	$20.5万	買う	+1,593	新規	+$20.4万	0.02%	418
2018 Q4	–	売却	-1,531	解消	-$21.3万	–	475
2018 Q3	$21.3万	保有する	1,531	–	–	0.02%	439
2018 Q2	$20.8万	買う	+1,531	新規	+$20.5万	0.02%	424

VBRを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン

USCA RIAのVBR保有状況：2021年第2四半期の振り返り

2021年第2四半期に、USCA RIAはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を2.3%増やしました。推定$1.58万相当を買い増し、保有株数は合計3,999株、評価額は$69.4万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #348 です。

USCA RIAは2018年第2四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する992本のファンドが、2021年第2四半期時点でVBRを保有しています。

USCA RIAは2021年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを3,999株保有しており、その評価額は$69.4万でした。
USCA RIAは2021年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを91株購入しました。推定購入額は$1.58万です。
2021年第2四半期に、USCA RIAのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第348位でした。
USCA RIAは2018年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
2021年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する992のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書に基づいています。