USCA RIA
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de USCA RIA Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de USCA RIA Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 3.04 M Vender
41,812
-1,269
-3% -USD 89.8 k 0.18% 159
2021
Q1 		USD 2.81 M Comprar
43,081
+4,802
+13% +USD 291 k 0.18% 163
2020
Q4 		USD 2.03 M Comprar
38,279
+20,865
+120% +USD 945 k 0.14% 151
2020
Q3 		USD 631 k Comprar
17,414
+6,501
+60% +USD 226 k 0.05% 260
2020
Q2 		USD 368 k Vender
10,913
-147
-1% -USD 5.26 k 0.03% 320
2020
Q1 		USD 372 k Comprar
+11,060
Nuevas +USD 464 k 0.04% 297
2019
Q3 		– Vender
-24,194
Cerradas -USD 972 k – 472
2019
Q2 		USD 972 k Comprar
+24,194
Nuevas +USD 1.05 M 0.1% 230
2018
Q4 		– Vender
-28,186
Cerradas -USD 1.38 M – 467
2018
Q3 		USD 1.38 M Vender
28,186
-5,404
-16% -USD 276 k 0.14% 192
2018
Q2 		USD 1.72 M Comprar
33,590
+14,821
+79% +USD 821 k 0.18% 158
2018
Q1 		USD 980 k Vender
18,769
-10
-0.1% -USD 536 0.11% 224
2017
Q4 		USD 965 k Comprar
18,779
+2,201
+13% +USD 103 k 0.11% 209
2017
Q3 		USD 712 k Mantener
16,578
– – 0.09% 227
2017
Q2 		USD 712 k Comprar
16,578
+200
+1% +USD 8.01 k 0.09% 228
2017
Q1 		USD 668 k Vender
16,378
-1,500
-8% -USD 61.9 k 0.1% 225
2016
Q4 		USD 706 k Vender
17,878
-100
-0.6% -USD 3.57 k 0.11% 203
2016
Q3 		USD 568 k Comprar
17,978
+601
+3% +USD 17.6 k 0.09% 222
2016
Q2 		USD 440 k Comprar
17,377
+2,411
+16% +USD 68.5 k 0.07% 254
2016
Q1 		USD 419 k Vender
14,966
-298
-2% -USD 7.86 k 0.08% 230
2015
Q4 		USD 503 k Comprar
+15,264
Nuevas +USD 483 k 0.11% 196

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 169 mil M 114.72% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de USCA RIA en SCHW: resumen de T2 2021

USCA RIA redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 2.9% durante T2 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 89.8 k, y conservó 41,812 acciones valuadas en USD 3.04 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #159.

USCA RIA reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 1,341 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2021, USCA RIA tenía 41,812 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 3.04 M.
  • USCA RIA vendió 1,269 acciones de Charles Schwab en T2 2021, por un valor estimado de USD 89.8 k.
  • Charles Schwab representó 0.18% de la cartera de USCA RIA en T2 2021 y fue su posición número 159.
  • USCA RIA reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 1,341 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.