AdvicePeriods Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AdvicePeriod Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q2	18,8 Mio. $	Verkaufen	108.146 -6.884	-6 %	-1,19 Mio. $	1,22 %	19
2021 Q1	19 Mio. $	Verkaufen	115.030 -11.287	-9 %	-1,78 Mio. $	1,35 %	18
2020 Q4	18 Mio. $	Verkaufen	126.317 -2.628	-2 %	-339.013 $	1,38 %	18
2020 Q3	14,3 Mio. $	Verkaufen	128.945 -18.171	-12 %	-2,04 Mio. $	1,29 %	20
2020 Q2	15,7 Mio. $	Kaufen	147.116 +6.373	+5 %	+639.498 $	1,72 %	17
2020 Q1	12,5 Mio. $	Verkaufen	140.743 -92.983	-40 %	-11,3 Mio. $	1,3 %	25
2019 Q4	32 Mio. $	Kaufen	233.726 +3.414	+1 %	+452.296 $	2,8 %	11
2019 Q3	29,7 Mio. $	Verkaufen	230.312 -14.550	-6 %	-1,86 Mio. $	2,75 %	11
2019 Q2	32 Mio. $	Kaufen	244.862 +2.602	+1 %	+338.354 $	2,99 %	9
2019 Q1	31,2 Mio. $	Kaufen	242.260 +3.039	+1 %	+386.559 $	2,98 %	8
2018 Q4	27,3 Mio. $	Kaufen	239.221 +20.868	+10 %	+2,64 Mio. $	3,09 %	8
2018 Q3	30,4 Mio. $	Kaufen	218.353 +52.523	+32 %	+7,36 Mio. $	3,32 %	7
2018 Q2	22,5 Mio. $	Verkaufen	165.830 -9.679	-6 %	-1,3 Mio. $	3,58 %	6
2018 Q1	22,7 Mio. $	Verkaufen	175.509 -965	-0,5 %	-127.914 $	3,93 %	6
2017 Q4	23,4 Mio. $	Kaufen	+176.474	Neu	+23 Mio. $	4,46 %	5

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von AdvicePeriod: Q2 2021 im Rückblick

AdvicePeriod verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2021 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 1,19 Mio. $ und hielt danach 108.146 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $. Die Position macht 1,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

AdvicePeriod meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2021 halten 992 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2021 hielt AdvicePeriod 108.146 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 18,8 Mio. $.
AdvicePeriod verkaufte 6.884 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2021 im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2021 1,22 % des Portfolios von AdvicePeriod aus und war dessen Position auf Rang 19.
AdvicePeriod meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von AdvicePeriod in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2021 hielten 992 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von AdvicePeriod für Q2 2021 am 29. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .