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AdvicePeriod Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,14 %
Position
87
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+6,21 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,03 % |
4.301
+225
| +6 % | +23.625 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
77
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,03 % |
5.011
-808
| -14 % | -70.539 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
78
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,03 % |
8.344
| – | – |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
79
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,6 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,02 % |
4.629
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
80
iShares Global Tech ETF
IXN
8,47 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,02 % |
5.742
+12
| +0,2 % | +646 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
81
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,25 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,02 % |
9.880
+174
| +2 % | +4.875 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
82
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
131 Mio. $
| 268.000 $ | 0,02 % |
2.190
-162
| -7 % | -19.636 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
1.464
-26
| -2 % | -3.853 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
84
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
+1.905
| Neu | +226.550 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
85
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,01 % |
+1.584
| Neu | +214.386 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| – | – |
-3.242
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
87
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
| – | – |
-7.160
| Geschlossen | -481.000 $ | – |
|
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RP
Portfolio-Rückblick von AdvicePeriod für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt AdvicePeriod 87 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
AdvicePeriod investierte 58,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 17.413 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AdvicePeriod im Q2 2021 war Invesco QQQ Trust: 17.413 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
- AdvicePeriod hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AdvicePeriod im Q2 2021 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
- AdvicePeriod hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AdvicePeriod machen im Q2 2021 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- AdvicePeriod eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von AdvicePeriod stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AdvicePeriod für Q2 2021 am 29. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .