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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,64 Mio. $
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,28 %
Position
28
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AUD
Audacy, Inc.
AUD
+4,34 Mio. $
2
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+3,62 Mio. $
3
CNNE-Symbol
Cannae Holdings
CNNE
+2,99 Mio. $
4
ATI-Symbol
ATI
ATI
+1,53 Mio. $
5
MRC-Symbol
MRC Global
MRC
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FHI-Symbol
Federated Hermes
FHI
+3,17 Mio. $
2
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
+3 Mio. $
3
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+1,42 Mio. $
4
UNM-Symbol
Unum
UNM
+1,38 Mio. $
5
Y
Alleghany Corp
Y
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,59 %
2 Technologie 14,27 %
3 Gesundheitswesen 10,59 %
4 Finanzwesen 10,58 %
5 Energie 10,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATI-Symbol
1
ATI
ATI
22 Mrd. $
7,24 Mio. $ 9,56 %
299.892
+64.180
+27 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AUD
2
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
4,12 Mio. $ 5,45 %
+381.893
Neu +4,34 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MRC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
4,08 Mio. $ 5,39 %
241.224
+75.796
+46 % +1,25 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
INWK
4
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
3,93 Mio. $ 5,19 %
391.432
-1.924
-0,5 % -20.645 $
2014 Q4
12 Quartale
TPH-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
3,68 Mio. $ 4,86 %
205.151
-447
-0,2 % -7.531 $
2014 Q1
15 Quartale
BLDR-Symbol
6
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
3,59 Mio. $ 4,74 %
164.773
-8.769
-5 % -166.294 $
2013 Q2
18 Quartale
BKR-Symbol
7
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
3,57 Mio. $ 4,72 %
+112.802
Neu +3,62 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ICFI-Symbol
8
ICF International
ICFI
1,67 Mrd. $
3,49 Mio. $ 4,61 %
66.464
-433
-0,6 % -23.327 $
2017 Q2
2 Quartale
Y
9
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,34 Mio. $ 4,42 %
5.609
-2.360
-30 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DFIN-Symbol
10
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,38 Mrd. $
3,29 Mio. $ 4,35 %
169.005
-4.824
-3 % -98.584 $
2016 Q4
4 Quartale
CWEN-Symbol
11
Clearway Energy Class C
CWEN
3,81 Mrd. $
3,26 Mio. $ 4,31 %
172.552
+277
+0,2 % +5.261 $
2016 Q3
5 Quartale
DYN-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
3,19 Mio. $ 4,21 %
268.851
-66.377
-20 % -741.305 $
2016 Q3
5 Quartale
HHH-Symbol
13
Howard Hughes
HHH
4,15 Mrd. $
3,03 Mio. $ 4 %
24.187
-158
-0,6 % -18.825 $
2016 Q2
6 Quartale
EVHC
14
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
2,96 Mio. $ 3,91 %
85.711
+13.110
+18 % +458.499 $
2017 Q2
2 Quartale
CNNE-Symbol
15
Cannae Holdings
CNNE
713 Mio. $
2,96 Mio. $ 3,9 %
+173.521
Neu +2,99 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SYNT
16
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
2,95 Mio. $ 3,9 %
128.479
-60.058
-32 % -1,42 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
AIG-Symbol
17
American International
AIG
43,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ 3,75 %
47.586
-311
-0,6 % -19.104 $
2017 Q3
1 Quartal
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
2,83 Mio. $ 3,74 %
39.554
-252
-0,6 % -19.137 $
2017 Q1
3 Quartale
KN-Symbol
19
Knowles
KN
2,85 Mrd. $
2,34 Mio. $ 3,09 %
159.392
-1.081
-0,7 % -16.894 $
2015 Q1
11 Quartale
ENTA-Symbol
20
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
338 Mio. $
2,22 Mio. $ 2,93 %
37.810
-252
-0,7 % -12.619 $
2015 Q1
11 Quartale
BCOV-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
2,22 Mio. $ 2,93 %
312.210
+10.292
+3 % +74.594 $
2017 Q2
2 Quartale
B-Symbol
22
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,83 %
148.054
+50.736
+52 % +748.001 $
2016 Q4
4 Quartale
UNM-Symbol
23
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 2,05 %
28.255
-25.713
-48 % -1,38 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
SAVE-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
369.000 $ 0,49 %
+8.230
Neu +316.569 $
2017 Q4
0 Quartale
FHI-Symbol
25
Federated Hermes
FHI
4,31 Mrd. $
276.000 $ 0,36 %
7.653
-97.830
-93 % -3,17 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt McClain Value Management 28 Positionen im Wert von 75,7 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 71 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

McClain Value Management investierte 3,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Audacy, Inc.: 381.893 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Federated Hermes; sie wurde auf 3,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q4 2017 war Audacy, Inc.: 381.893 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in ATI in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q4 2017 entfiel auf Federated Hermes und belief sich schätzungsweise auf 3,17 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Fidelity Natl Financial, Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q4 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,7 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 75,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q4 2017 am 5. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .