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EGPO

EnTrust Global Partners Offshore Portfolio-Positionen

AUM 73,2 Mio. $ Umschlag 40 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+42,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-32,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
27,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADNT-Symbol
Adient
ADNT
+26,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGI-Symbol
Triumph Group
TGI
+5,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 48,02 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 38,84 %
3 Industrie 13,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYFT-Symbol
1
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
35,2 Mio. $ 48,02 %
1.065.259
– –
2020 Q1
1 Quartal
ADNT-Symbol
2
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
28,4 Mio. $ 38,84 %
+1.732.351
Neu +26,3 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SPLP-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
8,97 Mio. $ 12,24 %
1.701.256
– –
2017 Q4
10 Quartale
EGLE-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
653.000 $ 0,89 %
42.619
– –
2020 Q1
1 Quartal
TGI-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
– –
-874.335
Geschlossen -5,91 Mio. $ –

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NBG
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MVM
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Portfolio-Rückblick von EnTrust Global Partners Offshore für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt EnTrust Global Partners Offshore 5 Positionen im Wert von 73,2 Mio. $, ein Anstieg um 65 % gegenüber 44,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

EnTrust Global Partners Offshore setzte in Q2 2020 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war Adient: 1.732.351 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Triumph Group mit geschätzten Verkäufen im Wert von 5,91 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EnTrust Global Partners Offshore im Q2 2020 war Adient: 1.732.351 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
  • EnTrust Global Partners Offshore hat seine Position in Triumph Group im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EnTrust Global Partners Offshore machen im Q2 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,2 Mio. $ aus.
  • EnTrust Global Partners Offshore hat in Q2 2020 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von EnTrust Global Partners Offshore stieg gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 73,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von EnTrust Global Partners Offshore für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .