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Tavio Capital Portfolio-Positionen

AUM 75,4 Mio. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,15 Mio. $
Kapitalfluss
-5,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+6,6 Mio. $
2
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+5,96 Mio. $
3
PDCO-Symbol
Patterson Companies, Inc.
PDCO
+3,55 Mio. $
4
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+2,74 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+896.421 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+12,1 Mio. $
2
MOH-Symbol
Molina Healthcare
MOH
+9,43 Mio. $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+2,68 Mio. $
4
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+820.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOH-Symbol
1
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 21,58 %
91.479
-55.383
-38 % -9,43 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
MCK-Symbol
2
McKesson
MCK
117 Mrd. $
15,3 Mio. $ 20,25 %
99.594
-18.533
-16 % -2,68 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
ZBH-Symbol
3
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
15,3 Mio. $ 20,22 %
131.654
+57.246
+77 % +6,6 Mio. $
2018 Q3
7 Quartale
CI-Symbol
4
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 18,69 %
75.163
+4.725
+7 % +896.421 $
2019 Q3
3 Quartale
BAX-Symbol
5
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
5,89 Mio. $ 7,81 %
+68.405
Neu +5,96 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PDCO-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
4,46 Mio. $ 5,92 %
+202.943
Neu +3,55 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
EXAS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
2,98 Mio. $ 3,96 %
+34.329
Neu +2,74 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CNC-Symbol
8
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,57 %
18.615
-186.597
-91 % -12,1 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
HCA-Symbol
9
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
– –
-9.125
Geschlossen -820.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Tavio Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Tavio Capital 9 Positionen im Wert von 75,4 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 69,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Tavio Capital zog in Q2 2020 netto 5,33 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 3 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HCA Healthcare – eine Position im geschätzten Wert von 820.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete Tavio Capital eine neue Position in Baxter International im Wert von 5,89 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tavio Capital im Q2 2020 war Baxter International: 68.405 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $.
  • Tavio Capital hat seine Position in Zimmer Biomet in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tavio Capital im Q2 2020 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Tavio Capital hat seine Position in HCA Healthcare im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 820.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tavio Capital machen im Q2 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,4 Mio. $ aus.
  • Tavio Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Tavio Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 75,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tavio Capital für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .