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Moon Capital Management (Tennessee)

Moon Capital Management (Tennessee) Portfolio-Positionen

AUM 82,4 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,29 %
Position
42
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,12 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,09 Mio. $
3
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+234.520 $
4
FOX-Symbol
Fox Class B
FOX
+196.824 $
5
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+66.252 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+3,95 Mio. $
2
ADNT-Symbol
Adient
ADNT
+765.109 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+257.553 $
4
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+228.884 $
5
SKM-Symbol
SK Telecom
SKM
+221.685 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 40,18 %
2 Gesundheitswesen 28,46 %
3 Kommunikationsdienste 16,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Basiskonsumgüter 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
6,14 Mio. $ 7,46 %
34.417
-969
-3 % -176.957 $
2013 Q3
27 Quartale
BN-Symbol
2
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
4,52 Mio. $ 5,48 %
256.540
-10.244
-4 % -180.048 $
2015 Q3
19 Quartale
CI-Symbol
3
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
4,11 Mio. $ 5 %
21.928
-875
-4 % -166.004 $
2018 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
4
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
4,1 Mio. $ 4,98 %
63.094
-4.090
-6 % -257.553 $
2017 Q1
13 Quartale
KKR-Symbol
5
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
3,91 Mio. $ 4,74 %
126.541
-5.050
-4 % -135.670 $
2018 Q2
8 Quartale
MCK-Symbol
6
McKesson
MCK
117 Mrd. $
3,79 Mio. $ 4,6 %
24.695
-1.285
-5 % -185.579 $
2017 Q1
13 Quartale
HCA-Symbol
7
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
3,57 Mio. $ 4,34 %
36.832
-230
-0,6 % -23.910 $
2018 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
3,51 Mio. $ 4,26 %
17.761
-787
-4 % -147.736 $
2019 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
3,48 Mio. $ 4,22 %
+35.449
Neu +3,12 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
3,46 Mio. $ 4,2 %
49.000
-2.500
-5 % -168.696 $
2020 Q1
1 Quartal
JEF-Symbol
11
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
3,27 Mio. $ 3,97 %
220.084
+17.505
+9 % +234.520 $
2013 Q3
27 Quartale
PRGO-Symbol
12
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,91 %
58.206
-2.165
-4 % -114.052 $
2016 Q2
16 Quartale
SKM-Symbol
13
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 3,82 %
98.768
-7.181
-7 % -221.685 $
2018 Q2
8 Quartale
LGIH-Symbol
14
LGI Homes
LGIH
987 Mio. $
3,08 Mio. $ 3,73 %
34.943
-2.816
-7 % -197.371 $
2018 Q2
8 Quartale
AIG-Symbol
15
American International
AIG
42,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 3,51 %
92.761
-1.550
-2 % -43.511 $
2017 Q1
13 Quartale
LBTYK-Symbol
16
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
2,77 Mio. $ 3,36 %
128.839
-11.460
-8 % -228.884 $
2016 Q1
17 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,59 Mio. $ 3,14 %
101.158
+2.005
+2 % +54.857 $
2019 Q3
3 Quartale
SYF-Symbol
18
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
2,55 Mio. $ 3,09 %
115.026
-2.232
-2 % -43.482 $
2017 Q4
10 Quartale
GPI-Symbol
19
Group 1 Automotive
GPI
2,92 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,99 %
37.387
-1.065
-3 % -60.939 $
2015 Q2
20 Quartale
FOXA-Symbol
20
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,59 %
79.495
-4.150
-5 % -112.082 $
2020 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
124 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,55 %
+53.570
Neu +2,09 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GLRE-Symbol
22
Greenlight Captial
GLRE
493 Mio. $
1,72 Mio. $ 2,09 %
263.442
+130
+0 % +850 $
2015 Q3
19 Quartale
HRB-Symbol
23
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,99 %
115.050
-6.755
-6 % -106.754 $
2020 Q1
1 Quartal
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,34 Mio. $ 1,62 %
5
– –
2013 Q3
27 Quartale
LBTYA-Symbol
25
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,24 %
46.907
+3.210
+7 % +66.252 $
2019 Q1
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AIS
AlphaOne Investment Services West Chester, Pennsylvania 79,5 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Premise Capital Naperville, Illinois 77,3 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venrock Partners Management V
Venrock Partners Management V Palo Alto, California 101 Mio. $ AUM
APG
Andrew P. Goldfarb 102 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moon Capital Management (Tennessee) für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Moon Capital Management (Tennessee) 42 Positionen im Wert von 82,4 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 72,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Moon Capital Management (Tennessee) für Q2 2020 weist 3 neu, 5 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 35.449 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Allergan plc mit einem geschätzten Wert von 3,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Moon Capital Management (Tennessee) im Q2 2020 war AbbVie: 35.449 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Moon Capital Management (Tennessee) hat seine Position in Jefferies Financial Group in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 234.520 $.
  • Der größte Positionsabbau von Moon Capital Management (Tennessee) im Q2 2020 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 257.553 $.
  • Moon Capital Management (Tennessee) hat seine Position in Allergan plc im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moon Capital Management (Tennessee) machen im Q2 2020 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,4 Mio. $ aus.
  • Moon Capital Management (Tennessee) eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Moon Capital Management (Tennessee) stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 82,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moon Capital Management (Tennessee) für Q2 2020 am 24. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .