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Moon Capital Management (Tennessee) Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.4 M
Rotación
11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.72%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 1.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.29%
Posición
42
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 235 k |
| 4 |
Fox Class B
FOX
|
+USD 197 k |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 66.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 3.95 M |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+USD 765 k |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 258 k |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 229 k |
| 5 |
SK Telecom
SKM
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 40.18% |
| 2 | Salud | 28.46% |
| 3 | Servicios de comunicación | 16.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 6.14 M | 7.46% |
34,417
-969
| -3% | -USD 177 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
2
Brookfield
BN
USD 93.9 mil M
| USD 4.52 M | 5.48% |
256,540
-10,244
| -4% | -USD 180 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
3
Cigna
CI
USD 79.4 mil M
| USD 4.11 M | 5% |
21,928
-875
| -4% | -USD 166 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 4.1 M | 4.98% |
63,094
-4,090
| -6% | -USD 258 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
5
KKR & Co
KKR
USD 89.7 mil M
| USD 3.91 M | 4.74% |
126,541
-5,050
| -4% | -USD 136 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
6
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 3.79 M | 4.6% |
24,695
-1,285
| -5% | -USD 186 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 3.57 M | 4.34% |
36,832
-230
| -0.6% | -USD 23.9 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 3.51 M | 4.26% |
17,761
-787
| -4% | -USD 148 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 3.48 M | 4.22% |
+35,449
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 3.46 M | 4.2% |
49,000
-2,500
| -5% | -USD 169 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11 mil M
| USD 3.27 M | 3.97% |
220,084
+17,505
| +9% | +USD 235 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
12
Perrigo
PRGO
USD 2297 M
| USD 3.22 M | 3.91% |
58,206
-2,165
| -4% | -USD 114 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
SK Telecom
SKM
USD 13.2 mil M
| USD 3.14 M | 3.82% |
98,768
-7,181
| -7% | -USD 222 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
14
LGI Homes
LGIH
USD 992 M
| USD 3.08 M | 3.73% |
34,943
-2,816
| -7% | -USD 197 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
15
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 2.89 M | 3.51% |
92,761
-1,550
| -2% | -USD 43.5 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3467 M
| USD 2.77 M | 3.36% |
128,839
-11,460
| -8% | -USD 229 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 2.59 M | 3.14% |
101,158
+2,005
| +2% | +USD 54.9 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
18
Synchrony
SYF
USD 23.4 mil M
| USD 2.55 M | 3.09% |
115,026
-2,232
| -2% | -USD 43.5 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
19
Group 1 Automotive
GPI
USD 3229 M
| USD 2.47 M | 2.99% |
37,387
-1,065
| -3% | -USD 60.9 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
20
Fox Class A
FOXA
USD 28.7 mil M
| USD 2.13 M | 2.59% |
79,495
-4,150
| -5% | -USD 112 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 2.1 M | 2.55% |
+53,570
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Greenlight Captial
GLRE
USD 529 M
| USD 1.72 M | 2.09% |
263,442
+130
| +0% | +USD 850 |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
23
H&R Block
HRB
USD 6245 M
| USD 1.64 M | 1.99% |
115,050
-6,755
| -6% | -USD 107 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 1.34 M | 1.62% |
5
| – | – |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
|
25
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3537 M
| USD 1.03 M | 1.24% |
46,907
+3,210
| +7% | +USD 66.3 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AIS
PC
TC
APG
NBG
FC
Revisión del portafolio de Moon Capital Management (Tennessee) en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Moon Capital Management (Tennessee) mantenía 42 posiciones por un valor de USD 82.4 M, un aumento de 13% frente a los USD 72.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Moon Capital Management (Tennessee) muestra 3 nuevos, Aumentaron 5, 19 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 35,449 acciones con un valor de USD 3.48 M. La mayor venta fue Allergan plc, por un valor estimado de USD 3.95 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 40% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Moon Capital Management (Tennessee) en T2 2020 fue AbbVie: 35,449 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Moon Capital Management (Tennessee) fue quien más aumentó su posición en Jefferies Financial Group durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 235 k.
- La mayor reducción de Moon Capital Management (Tennessee) durante T2 2020 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 258 k.
- Moon Capital Management (Tennessee) cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.95 M.
- Las diez principales posiciones de Moon Capital Management (Tennessee) representan 49% de su cartera de USD 82.4 M en T2 2020.
- Moon Capital Management (Tennessee) abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Moon Capital Management (Tennessee) aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 82.4 M.
Según el Informe 13F de Moon Capital Management (Tennessee) correspondiente a T2 2020, presentado el 24 ago 2020.