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Moon Capital Management (Tennessee) Ativos da carteira
AUM
US$ 82,4 mi
Giro
11,9%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,72%
Retorno est. (1 ano)
-3,53%
Retorno est. (3 anos)
+15,74%
Retorno est. (5 anos)
+29,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 1,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,29%
Posição
42
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 235 mil |
| 4 |
Fox Class B
FOX
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 66,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 3,95 mi |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
SK Telecom
SKM
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 40,18% |
| 2 | Saúde | 28,46% |
| 3 | Serviços de comunicação | 16,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 6,14 mi | 7,46% |
34.417
-969
| -3% | -US$ 177 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
2
Brookfield
BN
US$ 94,6 bi
| US$ 4,52 mi | 5,48% |
256.540
-10.244
| -4% | -US$ 180 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
3
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 4,11 mi | 5% |
21.928
-875
| -4% | -US$ 166 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 4,1 mi | 4,98% |
63.094
-4.090
| -6% | -US$ 258 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
5
KKR & Co
KKR
US$ 87,9 bi
| US$ 3,91 mi | 4,74% |
126.541
-5.050
| -4% | -US$ 136 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
6
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 3,79 mi | 4,6% |
24.695
-1.285
| -5% | -US$ 186 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 3,57 mi | 4,34% |
36.832
-230
| -0,6% | -US$ 23,9 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 3,51 mi | 4,26% |
17.761
-787
| -4% | -US$ 148 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 3,48 mi | 4,22% |
+35.449
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 3,46 mi | 4,2% |
49.000
-2.500
| -5% | -US$ 169 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11,3 bi
| US$ 3,27 mi | 3,97% |
220.084
+17.505
| +9% | +US$ 235 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
12
Perrigo
PRGO
US$ 2,35 bi
| US$ 3,22 mi | 3,91% |
58.206
-2.165
| -4% | -US$ 114 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
SK Telecom
SKM
US$ 12,7 bi
| US$ 3,14 mi | 3,82% |
98.768
-7.181
| -7% | -US$ 222 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
14
LGI Homes
LGIH
US$ 1,08 bi
| US$ 3,08 mi | 3,73% |
34.943
-2.816
| -7% | -US$ 197 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
15
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 2,89 mi | 3,51% |
92.761
-1.550
| -2% | -US$ 43,5 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,23 bi
| US$ 2,77 mi | 3,36% |
128.839
-11.460
| -8% | -US$ 229 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 2,59 mi | 3,14% |
101.158
+2.005
| +2% | +US$ 54,9 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
18
Synchrony
SYF
US$ 23,3 bi
| US$ 2,55 mi | 3,09% |
115.026
-2.232
| -2% | -US$ 43,5 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
19
Group 1 Automotive
GPI
US$ 3,21 bi
| US$ 2,47 mi | 2,99% |
37.387
-1.065
| -3% | -US$ 60,9 mil |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
20
Fox Class A
FOXA
US$ 28,6 bi
| US$ 2,13 mi | 2,59% |
79.495
-4.150
| -5% | -US$ 112 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 2,1 mi | 2,55% |
+53.570
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Greenlight Captial
GLRE
US$ 520 mi
| US$ 1,72 mi | 2,09% |
263.442
+130
| +0% | +US$ 850 |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
23
H&R Block
HRB
US$ 6,24 bi
| US$ 1,64 mi | 1,99% |
115.050
-6.755
| -6% | -US$ 107 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 1,34 mi | 1,62% |
5
| – | – |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
|
25
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,32 bi
| US$ 1,03 mi | 1,24% |
46.907
+3.210
| +7% | +US$ 66,3 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIS
PC
TC
APG
NBG
FC
Revisão da carteira de Moon Capital Management (Tennessee) no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Moon Capital Management (Tennessee) detinha 42 posições avaliadas em US$ 82,4 mi, alta de 13% em relação a US$ 72,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Moon Capital Management (Tennessee) mostra 3 novas, 5 aumentaram, 19 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 35.449 ações no valor de US$ 3,48 mi. A maior venda foi de Allergan plc, estimada em US$ 3,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Moon Capital Management (Tennessee) no T2 2020 foi AbbVie: 35.449 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- Moon Capital Management (Tennessee) foi quem mais aumentou sua posição em Jefferies Financial Group no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 235 mil.
- A maior redução de Moon Capital Management (Tennessee) em T2 2020 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 258 mil.
- Moon Capital Management (Tennessee) encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,95 mi.
- As dez maiores posições de Moon Capital Management (Tennessee) representam 49% de sua carteira de US$ 82,4 mi no T2 2020.
- Moon Capital Management (Tennessee) abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2020.
- O valor da carteira de Moon Capital Management (Tennessee) subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 82,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Moon Capital Management (Tennessee) referente a T2 2020, protocolado em 24 de ago. de 2020.