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Moon Capital Management (Tennessee) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8238만
회전율
11.9%
1년 추정 수익률
3.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.72%
1년 예상 수익률
-3.53%
3년 예상 수익률
+15.74%
5년 예상 수익률
+29.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8238만
AUM 성장
+US$964만
(+13%)
자금 흐름
-US$152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.29%
보유액
42
신규
3
증가
5
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$312만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$209만 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$23.5만 |
| 4 |
Fox Class B
FOX
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$6.63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$395만 |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+US$76.5만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$25.8만 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$22.9만 |
| 5 |
SK Telecom
SKM
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 40.18% |
| 2 | 헬스케어 | 28.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.03% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 필수소비재 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$614만 | 7.46% |
34,417
-969
| -3% | -US$17.7만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
2
Brookfield
BN
US$859억
| US$452만 | 5.48% |
256,540
-10,244
| -4% | -US$18만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
3
Cigna
CI
US$780억
| US$411만 | 5% |
21,928
-875
| -4% | -US$16.6만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$410만 | 4.98% |
63,094
-4,090
| -6% | -US$25.8만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
5
KKR & Co
KKR
US$835억
| US$391만 | 4.74% |
126,541
-5,050
| -4% | -US$13.6만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
6
McKesson
MCK
US$1120억
| US$379만 | 4.6% |
24,695
-1,285
| -5% | -US$18.6만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$357만 | 4.34% |
36,832
-230
| -0.6% | -US$2.39만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$351만 | 4.26% |
17,761
-787
| -4% | -US$14.8만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$348만 | 4.22% |
+35,449
| 신규 | +US$312만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$346만 | 4.2% |
49,000
-2,500
| -5% | -US$16.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$327만 | 3.97% |
220,084
+17,505
| +9% | +US$23.5만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
12
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$322만 | 3.91% |
58,206
-2,165
| -4% | -US$11.4만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
|
13
SK Telecom
SKM
US$122억
| US$314만 | 3.82% |
98,768
-7,181
| -7% | -US$22.2만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
14
LGI Homes
LGIH
US$9.7억
| US$308만 | 3.73% |
34,943
-2,816
| -7% | -US$19.7만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
15
American International
AIG
US$418억
| US$289만 | 3.51% |
92,761
-1,550
| -2% | -US$4.35만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.8억
| US$277만 | 3.36% |
128,839
-11,460
| -8% | -US$22.9만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$259만 | 3.14% |
101,158
+2,005
| +2% | +US$5.49만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
18
Synchrony
SYF
US$245억
| US$255만 | 3.09% |
115,026
-2,232
| -2% | -US$4.35만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
19
Group 1 Automotive
GPI
US$29.8억
| US$247만 | 2.99% |
37,387
-1,065
| -3% | -US$6.09만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
20
Fox Class A
FOXA
US$267억
| US$213만 | 2.59% |
79,495
-4,150
| -5% | -US$11.2만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$1219억
| US$210만 | 2.55% |
+53,570
| 신규 | +US$209만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
Greenlight Captial
GLRE
US$4.75억
| US$172만 | 2.09% |
263,442
+130
| +0% | +US$850 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
23
H&R Block
HRB
US$58.6억
| US$164만 | 1.99% |
115,050
-6,755
| -6% | -US$10.7만 |
2020 Q1
1분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$134만 | 1.62% |
5
| – | – |
2013 Q3
27개 분기
|
|
|
25
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.1억
| US$103만 | 1.24% |
46,907
+3,210
| +7% | +US$6.63만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
PC
TC
APG
NBG
FC
Moon Capital Management (Tennessee)의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Moon Capital Management (Tennessee) 측은 US$8238만 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7274만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Moon Capital Management (Tennessee)의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 5개 증가, 19개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 35,449주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allergan plc 주식으로, 추정 금액은 US$395만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 41%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Moon Capital Management (Tennessee)의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$348만 상당의 35,449주를 매수했어요.
- Moon Capital Management (Tennessee) 측이 2020년 2분기에 Jefferies Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.5만 규모예요.
- Moon Capital Management (Tennessee)의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$25.8만예요.
- Moon Capital Management (Tennessee) 측은 2020년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$395만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moon Capital Management (Tennessee)의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8238만 중 49% 비중을 차지해요.
- Moon Capital Management (Tennessee) 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Moon Capital Management (Tennessee)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$8238만에 이르렀어요.
2020년 8월 24일에 제출된 Moon Capital Management (Tennessee)의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.