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TC
Tavio Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7544만
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
27.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.54%
1년 예상 수익률
+27.99%
3년 예상 수익률
+81.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7544만
AUM 성장
+US$615만
(+8.9%)
자금 흐름
-US$533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
3
증가
2
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$660만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$596만 |
| 3 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$355만 |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$274만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$89.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1215만 |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$943만 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$268만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$82만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$1628만 | 21.58% |
91,479
-55,383
| -38% | -US$943만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
|
2
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1528만 | 20.25% |
99,594
-18,533
| -16% | -US$268만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1526만 | 20.22% |
131,654
+57,246
| +77% | +US$660만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Cigna
CI
US$799억
| US$1410만 | 18.69% |
75,163
+4,725
| +7% | +US$89.6만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Baxter International
BAX
US$131억
| US$589만 | 7.81% |
+68,405
| 신규 | +US$596만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$446만 | 5.92% |
+202,943
| 신규 | +US$355만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$298만 | 3.96% |
+34,329
| 신규 | +US$274만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Centene
CNC
US$342억
| US$118만 | 1.57% |
18,615
-186,597
| -91% | -US$1215만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| – | – |
-9,125
| 청산됨 | -US$82만 | – |
|
유사한 펀드
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Tavio Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Tavio Capital는 US$7544만 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6929만에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Tavio Capital는 2020년 2분기에 순액 US$533만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HCA Healthcare으로, 추정 US$82만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Tavio Capital는 Baxter International에 US$589만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tavio Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Baxter International으로, US$589만 상당의 68,405주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Zimmer Biomet 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tavio Capital로, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
- Tavio Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1215만예요.
- Tavio Capital는 2020년 2분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tavio Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7544만 중 100%를 차지해요.
- Tavio Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tavio Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$7544만에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 Tavio Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.