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AlphaOne Investment Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7954만 회전율 35.29%
1년 추정 수익률 49.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+49.11%
1년 예상 수익률
+49.42%
3년 예상 수익률
+77.07%
5년 예상 수익률
+164.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7954만
AUM 성장
+US$2026만
자금 흐름
+US$224만
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
47.22%
보유액
85
신규
20
증가
20
축소
14
청산됨
10
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DKNG 아이콘
DraftKings
DKNG
+US$232만
2
FCX 아이콘
Freeport-McMoran
FCX
+US$221만
3
ERIC 아이콘
Ericsson
ERIC
+US$158만
4
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$158만
5
LTHM
Livent Corporation
LTHM
+US$158만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$473만
2
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$298만
3
NTES 아이콘
NetEase
NTES
+US$254만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$241만
5
RNG 아이콘
RingCentral
RNG
+US$208만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 39.2%
2 커뮤니케이션 서비스 20.28%
3 금융 12.15%
4 임의소비재 10.4%
5 소재 6.47%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVDA 아이콘
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$912만 11.46%
960,000
+96,000
+11% +US$77.7만
2019 Q2
4개 분기
META 아이콘
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$787만 9.9%
34,678
+1,278
+4% +US$26.7만
2014 Q1
25개 분기
DKNG 아이콘
3
DraftKings
DKNG
US$93.8억
US$330만 4.15%
99,115
+83,816
+548% +US$232만
2020 Q1
1분기
FCX 아이콘
4
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
US$279만 3.51%
+241,442
신규 +US$221만
2020 Q2
0개 분기
PARA 아이콘
5
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
US$276만 3.47%
118,244
-35,362
-23% -US$68.2만
2020 Q1
1분기
GDOT 아이콘
6
Green Dot
GDOT
US$6.95억
US$274만 3.45%
55,873
+38,870
+229% +US$132만
2019 Q3
3개 분기
ATVI
7
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
US$270만 3.4%
35,600
– –
2020 Q1
1분기
ZNGA
8
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
US$242만 3.05%
254,147
-90,453
-26% -US$74.2만
2020 Q1
1분기
PYPL 아이콘
9
PayPal
PYPL
US$485억
US$200만 2.51%
+11,458
신규 +US$158만
2020 Q2
0개 분기
CLDR
10
상장폐지됨
Cloudera, Inc.
CLDR
US$186만 2.33%
+146,000
신규 +US$140만
2020 Q2
0개 분기
QCOM 아이콘
11
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$176만 2.21%
+19,300
신규 +US$155만
2020 Q2
0개 분기
NOK 아이콘
12
Nokia
NOK
US$512억
US$173만 2.17%
+393,067
신규 +US$149만
2020 Q2
0개 분기
ON 아이콘
13
ON Semiconductor
ON
US$280억
US$172만 2.16%
+86,650
신규 +US$141만
2020 Q2
0개 분기
ERIC 아이콘
14
Ericsson
ERIC
US$342억
US$170만 2.13%
+182,459
신규 +US$158만
2020 Q2
0개 분기
TTWO 아이콘
15
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
US$168만 2.11%
12,000
-7,500
-38% -US$98.1만
2020 Q1
1분기
EA 아이콘
16
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
US$167만 2.1%
12,671
-7,429
-37% -US$87.8만
2020 Q1
1분기
SCPL
17
상장폐지됨
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
US$163만 2.04%
+109,624
신규 +US$135만
2020 Q2
0개 분기
LTHM
18
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
US$154만 1.94%
+250,389
신규 +US$158만
2020 Q2
0개 분기
AVYA
19
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
US$135만 1.69%
+109,094
신규 +US$126만
2020 Q2
0개 분기
TSM 아이콘
20
TSMC
TSM
US$2.14조
US$111만 1.4%
+19,600
신규 +US$103만
2020 Q2
0개 분기
DIS 아이콘
21
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$111만 1.4%
9,962
-27,038
-73% -US$298만
2019 Q1
5개 분기
F 아이콘
22
Ford
F
US$496억
US$101만 1.27%
+165,900
신규 +US$91.9만
2020 Q2
0개 분기
GAN 아이콘
23
상장폐지됨
GAN Ltd
GAN
US$85.5만 1.08%
+33,598
신규 +US$64.3만
2020 Q2
0개 분기
COHR 아이콘
24
Coherent
COHR
US$459억
US$82.4만 1.04%
+17,442
신규 +US$69.1만
2020 Q2
0개 분기
DFIN 아이콘
25
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7억
US$82.1만 1.03%
97,775
– –
2017 Q3
11개 분기
1
2 3 4

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FC
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AlphaOne Investment Services의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, AlphaOne Investment Services는 US$7954만 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5928만에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.

AlphaOne Investment Services의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 20개 증가, 14개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Freeport-McMoran으로, 241,442주를 보유했으며 가치는 US$279만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lumentum으로, 추정 금액은 US$473만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.

  • AlphaOne Investment Services의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Freeport-McMoran으로, US$279만 상당의 241,442주를 매수했어요.
  • 2020년 2분기에 DraftKings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaOne Investment Services로, 추정 증가액은 US$232만 규모예요.
  • AlphaOne Investment Services의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
  • AlphaOne Investment Services는 2020년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$473만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AlphaOne Investment Services의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7954만 중 47%를 차지해요.
  • AlphaOne Investment Services는 2020년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 10개를 청산했어요.
  • AlphaOne Investment Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$7954만에 이르렀어요.

2020년 8월 14일에 제출된 AlphaOne Investment Services의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.