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Premise Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7734만
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
14.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.56%
1년 예상 수익률
+14.7%
3년 예상 수익률
+43.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7734만
AUM 성장
-US$3260만
(-30%)
자금 흐름
-US$2849만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.7%
보유액
17
신규
5
증가
5
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1701만 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$595만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$301만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5811만 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$351만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$252만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$97.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$71.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2701만 | 34.92% |
87,595
+58,120
| +197% | +US$1701만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$829만 | 10.72% |
50,697
+15,653
| +45% | +US$258만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$763만 | 9.86% |
133,427
-1,349
| -1% | -US$7.31만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$688만 | 8.89% |
55,900
-20,687
| -27% | -US$252만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$598만 | 7.74% |
+161,528
| 신규 | +US$595만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$417만 | 5.39% |
43,400
+7,919
| +22% | +US$20.5만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$360만 | 4.66% |
+68,920
| 신규 | +US$324만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$237만 | 3.07% |
134,686
-201,884
| -60% | -US$351만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$226만 | 2.92% |
+22,541
| 신규 | +US$222만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$196만 | 2.54% |
28,773
-11,349
| -28% | -US$71.7만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$196만 | 2.54% |
41,239
-21,861
| -35% | -US$97.6만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$158만 | 2.04% |
+24,750
| 신규 | +US$146만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$147만 | 1.9% |
4,538
+824
| +22% | +US$25만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$114만 | 1.47% |
+30,058
| 신규 | +US$154만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$103만 | 1.33% |
46,070
+34,712
| +306% | +US$301만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$1.1만 | 0.01% |
222
-1,137
| -84% | -US$5.62만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| – | – |
-505,789
| 청산됨 | -US$5811만 | – |
|
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Premise Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Premise Capital의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$7734만였으며 전 분기 US$1.1억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Premise Capital는 2020년 2분기에 순액 US$2849만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 US$5811만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Premise Capital는 Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF에 US$598만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Premise Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF으로, US$598만 상당의 161,528주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Premise Capital로, 추정 증가액은 US$1701만 규모예요.
- Premise Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
- Premise Capital는 2020년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5811만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Premise Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7734만 중 91%를 차지해요.
- Premise Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Premise Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$7734만가 됐어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Premise Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.