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Premise Capital Portfolio-Positionen

AUM 77,3 Mio. $ Umschlag 35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,6 Mio. $
Kapitalfluss
-28,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-36,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,7 %
Position
17
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17 Mio. $
2
HYLB-Symbol
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+5,95 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,24 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+3,01 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+58,1 Mio. $
2
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+3,51 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,52 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+975.597 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+716.512 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27 Mio. $ 34,92 %
87.595
+58.120
+197 % +17 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
8,29 Mio. $ 10,72 %
50.697
+15.653
+45 % +2,58 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,63 Mio. $ 9,86 %
133.427
-1.349
-1 % -73.105 $
2018 Q2
8 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,88 Mio. $ 8,89 %
55.900
-20.687
-27 % -2,52 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
HYLB-Symbol
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
5,98 Mio. $ 7,74 %
+161.528
Neu +5,95 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GWX-Symbol
6
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
4,17 Mio. $ 5,39 %
43.400
+7.919
+22 % +204.522 $
2018 Q1
9 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,6 Mio. $ 4,66 %
+68.920
Neu +3,24 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SCHH-Symbol
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 3,07 %
134.686
-201.884
-60 % -3,51 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,92 %
+22.541
Neu +2,22 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,54 %
28.773
-11.349
-28 % -716.512 $
2015 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,54 %
41.239
-21.861
-35 % -975.597 $
2018 Q1
9 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,04 %
+24.750
Neu +1,46 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,9 %
4.538
+824
+22 % +249.864 $
2015 Q4
18 Quartale
XLC-Symbol
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,47 %
+30.058
Neu +1,54 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,33 %
46.070
+34.712
+306 % +3,01 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
SHM-Symbol
16
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
11.000 $ 0,01 %
222
-1.137
-84 % -56.177 $
2015 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
-505.789
Geschlossen -58,1 Mio. $ –

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MCMT
Moon Capital Management (Tennessee) Knoxville, Tennessee 82,4 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Venrock Partners Management V Palo Alto, California 101 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Premise Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Premise Capital 17 Positionen im Wert von 77,3 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Premise Capital zog in Q2 2020 netto 28,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Premise Capital eine neue Position in Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF im Wert von 5,98 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Premise Capital im Q2 2020 war Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 161.528 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
  • Premise Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Premise Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab US REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • Premise Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Premise Capital machen im Q2 2020 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,3 Mio. $ aus.
  • Premise Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Premise Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 77,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Premise Capital für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .