Wir sind mit live! Mehr erfahren
FC

Fayerweather Charles Portfolio-Positionen

AUM 57,2 Mio. $ Umschlag 11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,15 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
53
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+255.475 $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+242.125 $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+235.272 $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+212.295 $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+208.057 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+430.000 $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+200.621 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+79.053 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+62.342 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+59.823 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 25,95 %
2 Technologie 23,31 %
3 Industrie 11,8 %
4 Finanzwesen 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 9,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,17 Mio. $ 7,3 %
45.764
-772
-2 % -59.823 $
2013 Q2
28 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,63 Mio. $ 4,61 %
8.902
+19
+0,2 % +5.357 $
2013 Q2
28 Quartale
DHR-Symbol
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,32 Mio. $ 4,07 %
14.823
-306
-2 % -43.917 $
2016 Q1
17 Quartale
CNI-Symbol
4
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 3,91 %
25.256
+187
+0,7 % +15.561 $
2013 Q2
28 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,19 Mio. $ 3,84 %
18.348
-209
-1 % -24.372 $
2013 Q2
28 Quartale
ABT-Symbol
6
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,11 Mio. $ 3,7 %
23.106
-519
-2 % -46.908 $
2013 Q3
27 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,07 Mio. $ 3,62 %
14.722
-13
-0,1 % -1.894 $
2013 Q2
28 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,02 Mio. $ 3,53 %
28.460
+160
+0,6 % +10.788 $
2015 Q3
19 Quartale
ATR-Symbol
9
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
1,92 Mio. $ 3,36 %
17.149
+173
+1 % +18.407 $
2013 Q2
28 Quartale
FISV-Symbol
10
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 3,21 %
18.796
+58
+0,3 % +5.841 $
2013 Q4
26 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,8 Mio. $ 3,14 %
12.065
+27
+0,2 % +3.867 $
2013 Q2
28 Quartale
NVS-Symbol
12
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,79 Mio. $ 3,14 %
20.526
+142
+0,7 % +12.257 $
2013 Q2
28 Quartale
ADI-Symbol
13
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,93 %
13.630
+138
+1 % +15.156 $
2016 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,58 Mio. $ 2,76 %
7.746
-14
-0,2 % -2.541 $
2013 Q2
28 Quartale
ROK-Symbol
15
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,36 %
6.338
+328
+5 % +63.444 $
2013 Q3
27 Quartale
PYPL-Symbol
16
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,14 %
7.015
+400
+6 % +55.279 $
2018 Q4
6 Quartale
XLNX
17
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
1,19 Mio. $ 2,08 %
12.067
+1.333
+12 % +118.219 $
2015 Q1
21 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,06 %
18.085
+425
+2 % +26.763 $
2013 Q2
28 Quartale
UL-Symbol
19
Unilever
UL
142 Mrd. $
1,17 Mio. $ 2,04 %
18.912
+618
+3 % +36.929 $
2015 Q3
19 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,01 %
9.061
-17
-0,2 % -1.970 $
2015 Q3
19 Quartale
BDX-Symbol
21
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,91 %
4.684
+610
+15 % +147.020 $
2019 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,88 %
4.301
-111
-3 % -25.409 $
2013 Q2
28 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,84 %
9.430
+776
+9 % +85.669 $
2018 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,03 Mio. $ 1,8 %
7.460
+220
+3 % +26.572 $
2019 Q1
5 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
968.000 $ 1,69 %
15.732
-3.215
-17 % -200.621 $
2013 Q2
28 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SCM
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVM
McClain Value Management New Canaan, Connecticut 50,9 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGPO
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Premise Capital Naperville, Illinois 77,3 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
AlphaOne Investment Services West Chester, Pennsylvania 79,5 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fayerweather Charles für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Fayerweather Charles 53 Positionen im Wert von 57,2 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 47,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fayerweather Charles für Q2 2020 weist 5 neu, 22 erhöht, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TJX Companies: 5.087 Aktien im Wert von 256.000 $. Der größte Verkauf betraf Fortive mit einem geschätzten Wert von 430.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Fayerweather Charles im Q2 2020 war TJX Companies: 5.087 Aktien im Wert von 256.000 $.
  • Fayerweather Charles hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.125 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fayerweather Charles im Q2 2020 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 200.621 $.
  • Fayerweather Charles hat seine Position in Fortive im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 430.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fayerweather Charles machen im Q2 2020 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,2 Mio. $ aus.
  • Fayerweather Charles eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Fayerweather Charles stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 57,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fayerweather Charles für Q2 2020 am 28. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .