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Fayerweather Charles Posiciones de la cartera
AUM
USD 57.2 M
Rotación
11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
11.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 57.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 1.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
53
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 255 k |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 242 k |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 235 k |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 212 k |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 208 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+USD 430 k |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 201 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 79.1 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 62.3 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 59.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 25.95% |
| 2 | Tecnología | 23.31% |
| 3 | Industriales | 11.8% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.17 M | 7.3% |
45,764
-772
| -2% | -USD 59.8 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.63 M | 4.61% |
8,902
+19
| +0.2% | +USD 5.36 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 2.32 M | 4.07% |
14,823
-306
| -2% | -USD 43.9 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 2.24 M | 3.91% |
25,256
+187
| +0.7% | +USD 15.6 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.19 M | 3.84% |
18,348
-209
| -1% | -USD 24.4 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.11 M | 3.7% |
23,106
-519
| -2% | -USD 46.9 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.07 M | 3.62% |
14,722
-13
| -0.1% | -USD 1.89 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.02 M | 3.53% |
28,460
+160
| +0.6% | +USD 10.8 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
9
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 1.92 M | 3.36% |
17,149
+173
| +1% | +USD 18.4 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 1.83 M | 3.21% |
18,796
+58
| +0.3% | +USD 5.84 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.8 M | 3.14% |
12,065
+27
| +0.2% | +USD 3.87 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 1.79 M | 3.14% |
20,526
+142
| +0.7% | +USD 12.3 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.67 M | 2.93% |
13,630
+138
| +1% | +USD 15.2 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.58 M | 2.76% |
7,746
-14
| -0.2% | -USD 2.54 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.35 M | 2.36% |
6,338
+328
| +5% | +USD 63.4 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.22 M | 2.14% |
7,015
+400
| +6% | +USD 55.3 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
XLNX
17
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 1.19 M | 2.08% |
12,067
+1,333
| +12% | +USD 118 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.18 M | 2.06% |
18,085
+425
| +2% | +USD 26.8 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1.17 M | 2.04% |
18,912
+618
| +3% | +USD 36.9 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.15 M | 2.01% |
9,061
-17
| -0.2% | -USD 1.97 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.09 M | 1.91% |
4,684
+610
| +15% | +USD 147 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.08 M | 1.88% |
4,301
-111
| -3% | -USD 25.4 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.05 M | 1.84% |
9,430
+776
| +9% | +USD 85.7 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.03 M | 1.8% |
7,460
+220
| +3% | +USD 26.6 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 968 k | 1.69% |
15,732
-3,215
| -17% | -USD 201 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
NBG
MVM
LM
EGPO
TC
PC
AIS
Revisión del portafolio de Fayerweather Charles en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Fayerweather Charles mantenía 53 posiciones por un valor de USD 57.2 M, un aumento de 21% frente a los USD 47.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Fayerweather Charles muestra 5 nuevos, Aumentaron 22, 18 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TJX Companies: 5,087 acciones con un valor de USD 256 k. La mayor venta fue Fortive, por un valor estimado de USD 430 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Fayerweather Charles en T2 2020 fue TJX Companies: 5,087 acciones por un valor de USD 256 k.
- Fayerweather Charles fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 242 k.
- La mayor reducción de Fayerweather Charles durante T2 2020 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 201 k.
- Fayerweather Charles cerró por completo su posición en Fortive en T2 2020, con una venta estimada de USD 430 k.
- Las diez principales posiciones de Fayerweather Charles representan 42% de su cartera de USD 57.2 M en T2 2020.
- Fayerweather Charles abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Fayerweather Charles aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 57.2 M.
Según el Informe 13F de Fayerweather Charles correspondiente a T2 2020, presentado el 28 jul 2020.