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AIS
AlphaOne Investment Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
49.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+49.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 79.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 2.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.22%
Posición
85
Nuevas
20
Aumentadas
20
Reducidas
14
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Ericsson
ERIC
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
LTHM
Livent Corporation
LTHM
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
RingCentral
RNG
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 20.28% |
| 3 | Finanzas | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.4% |
| 5 | Materiales | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.12 M | 11.46% |
960,000
+96,000
| +11% | +USD 777 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.87 M | 9.9% |
34,678
+1,278
| +4% | +USD 267 k |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 3.3 M | 4.15% |
99,115
+83,816
| +548% | +USD 2.32 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 2.79 M | 3.51% |
+241,442
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 2.76 M | 3.47% |
118,244
-35,362
| -23% | -USD 682 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
6
Green Dot
GDOT
USD 695 M
| USD 2.74 M | 3.45% |
55,873
+38,870
| +229% | +USD 1.32 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
ATVI
7
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 2.7 M | 3.4% |
35,600
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZNGA
8
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 2.42 M | 3.05% |
254,147
-90,453
| -26% | -USD 742 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 2 M | 2.51% |
+11,458
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLDR
10
Dejó de cotizar
Cloudera, Inc.
CLDR
| USD 1.86 M | 2.33% |
+146,000
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.76 M | 2.21% |
+19,300
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 1.73 M | 2.17% |
+393,067
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 1.72 M | 2.16% |
+86,650
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Ericsson
ERIC
USD 34.2 mil M
| USD 1.7 M | 2.13% |
+182,459
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 1.68 M | 2.11% |
12,000
-7,500
| -38% | -USD 981 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.67 M | 2.1% |
12,671
-7,429
| -37% | -USD 878 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
SCPL
17
Dejó de cotizar
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| USD 1.63 M | 2.04% |
+109,624
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
LTHM
18
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 1.54 M | 1.94% |
+250,389
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
AVYA
19
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 1.35 M | 1.69% |
+109,094
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.11 M | 1.4% |
+19,600
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.11 M | 1.4% |
9,962
-27,038
| -73% | -USD 2.98 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
22
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 1.01 M | 1.27% |
+165,900
| Nuevas | +USD 919 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
GAN Ltd
GAN
| USD 855 k | 1.08% |
+33,598
| Nuevas | +USD 643 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 824 k | 1.04% |
+17,442
| Nuevas | +USD 691 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1274 M
| USD 821 k | 1.03% |
97,775
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MCMT
TC
EGPO
NBG
VPMV
APG
FC
Revisión del portafolio de AlphaOne Investment Services en T2 2020
Al cierre de T2 2020, AlphaOne Investment Services mantenía 85 posiciones por un valor de USD 79.5 M, un aumento de 34% frente a los USD 59.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de AlphaOne Investment Services muestra 20 nuevos, Aumentaron 20, 14 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Freeport-McMoran: 241,442 acciones con un valor de USD 2.79 M. La mayor venta fue Lumentum, por un valor estimado de USD 4.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de AlphaOne Investment Services en T2 2020 fue Freeport-McMoran: 241,442 acciones por un valor de USD 2.79 M.
- AlphaOne Investment Services fue quien más aumentó su posición en DraftKings durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 2.32 M.
- La mayor reducción de AlphaOne Investment Services durante T2 2020 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- AlphaOne Investment Services cerró por completo su posición en Lumentum en T2 2020, con una venta estimada de USD 4.73 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaOne Investment Services representan 47% de su cartera de USD 79.5 M en T2 2020.
- AlphaOne Investment Services abrió 20 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2020.
- El valor de la cartera de AlphaOne Investment Services aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 M.
Según el Informe 13F de AlphaOne Investment Services correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.