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AIS
AlphaOne Investment Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 mi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
49,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+49,11%
Retorno est. (1 ano)
+49,42%
Retorno est. (3 anos)
+77,07%
Retorno est. (5 anos)
+164,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 79,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 2,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,22%
Posição
85
Nova
20
Aumentada
20
Reduzida
14
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Ericsson
ERIC
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
LTHM
Livent Corporation
LTHM
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
RingCentral
RNG
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 20,28% |
| 3 | Financeiro | 12,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,4% |
| 5 | Materiais | 6,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,12 mi | 11,46% |
960.000
+96.000
| +11% | +US$ 777 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,87 mi | 9,9% |
34.678
+1.278
| +4% | +US$ 267 mil |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 3,3 mi | 4,15% |
99.115
+83.816
| +548% | +US$ 2,32 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 2,79 mi | 3,51% |
+241.442
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
5
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 2,76 mi | 3,47% |
118.244
-35.362
| -23% | -US$ 682 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
6
Green Dot
GDOT
US$ 695 mi
| US$ 2,74 mi | 3,45% |
55.873
+38.870
| +229% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
ATVI
7
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 2,7 mi | 3,4% |
35.600
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZNGA
8
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 2,42 mi | 3,05% |
254.147
-90.453
| -26% | -US$ 742 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 2 mi | 2,51% |
+11.458
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLDR
10
Deslistada
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$ 1,86 mi | 2,33% |
+146.000
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,76 mi | 2,21% |
+19.300
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 1,73 mi | 2,17% |
+393.067
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 1,72 mi | 2,16% |
+86.650
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Ericsson
ERIC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,7 mi | 2,13% |
+182.459
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 1,68 mi | 2,11% |
12.000
-7.500
| -38% | -US$ 981 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,67 mi | 2,1% |
12.671
-7.429
| -37% | -US$ 878 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
SCPL
17
Deslistada
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| US$ 1,63 mi | 2,04% |
+109.624
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
LTHM
18
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 1,54 mi | 1,94% |
+250.389
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
AVYA
19
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$ 1,35 mi | 1,69% |
+109.094
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,11 mi | 1,4% |
+19.600
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,11 mi | 1,4% |
9.962
-27.038
| -73% | -US$ 2,98 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
22
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 1,01 mi | 1,27% |
+165.900
| Nova | +US$ 919 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
GAN Ltd
GAN
| US$ 855 mil | 1,08% |
+33.598
| Nova | +US$ 643 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 824 mil | 1,04% |
+17.442
| Nova | +US$ 691 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,27 bi
| US$ 821 mil | 1,03% |
97.775
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MCMT
TC
EGPO
NBG
VPMV
APG
FC
Revisão da carteira de AlphaOne Investment Services no T2 2020
No fechamento de T2 2020, AlphaOne Investment Services detinha 85 posições avaliadas em US$ 79,5 mi, alta de 34% em relação a US$ 59,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2020 de AlphaOne Investment Services mostra 20 novas, 20 aumentaram, 14 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Freeport-McMoran: 241.442 ações no valor de US$ 2,79 mi. A maior venda foi de Lumentum, estimada em US$ 4,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de AlphaOne Investment Services no T2 2020 foi Freeport-McMoran: 241.442 ações no valor de US$ 2,79 mi.
- AlphaOne Investment Services foi quem mais aumentou sua posição em DraftKings no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior redução de AlphaOne Investment Services em T2 2020 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- AlphaOne Investment Services encerrou totalmente sua posição em Lumentum no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,73 mi.
- As dez maiores posições de AlphaOne Investment Services representam 47% de sua carteira de US$ 79,5 mi no T2 2020.
- AlphaOne Investment Services abriu 20 novas posições e encerrou 10 em T2 2020.
- O valor da carteira de AlphaOne Investment Services subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaOne Investment Services referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.