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NBG
Nancy B. Gardiner Ativos da carteira
AUM
US$ 60,4 mi
Giro
6,15%
Retorno est. (1 ano)
13,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,11%
Retorno est. (1 ano)
+13,19%
Retorno est. (3 anos)
+51,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 740 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,46%
Posição
65
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 352 mil |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$ 226 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 105 mil |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 95,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 379 mil |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+US$ 216 mil |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 48,4 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 26,3 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 20 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,69% |
| 2 | Saúde | 18,3% |
| 3 | Financeiro | 10,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,09% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,38 mi | 5,6% |
37.120
-340
| -0,9% | -US$ 26,3 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,58 mi | 4,27% |
18.700
+100
| +0,5% | +US$ 12,1 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,22 mi | 3,68% |
14.930
+85
| +0,6% | +US$ 12,2 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,07 mi | 3,42% |
29.140
-20
| -0,1% | -US$ 1,35 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,92 mi | 3,17% |
16.001
-130
| -0,8% | -US$ 15,2 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 1,78 mi | 2,95% |
20.090
+565
| +3% | +US$ 47 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,77 mi | 2,93% |
7.052
+250
| +4% | +US$ 57,2 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
8
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 1,74 mi | 2,87% |
28.088
+164
| +0,6% | +US$ 9,8 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,73 mi | 2,87% |
5.849
-71
| -1% | -US$ 20 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,62 mi | 2,68% |
9.293
+693
| +8% | +US$ 95,8 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,59 mi | 2,63% |
11.300
+140
| +1% | +US$ 20,4 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
12
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 1,43 mi | 2,37% |
12.775
+15
| +0,1% | +US$ 1,6 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
13
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 1,38 mi | 2,29% |
15.844
+339
| +2% | +US$ 29,3 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,35 mi | 2,24% |
12.115
+953
| +9% | +US$ 105 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,35 mi | 2,23% |
6.618
+455
| +7% | +US$ 82,6 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 1,33 mi | 2,2% |
13.630
-50
| -0,4% | -US$ 5,04 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,32 mi | 2,18% |
22.000
-150
| -0,7% | -US$ 8,97 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,26 mi | 2,09% |
8.031
-45
| -0,6% | -US$ 6,46 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
XLNX
19
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 1,22 mi | 2,02% |
12.418
+203
| +2% | +US$ 18 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 1,21 mi | 2% |
5.183
+273
| +6% | +US$ 65,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,12 mi | 1,86% |
12.305
-35
| -0,3% | -US$ 3,16 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,1 mi | 1,81% |
5.675
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,06 mi | 1,75% |
2.430
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,04 mi | 1,72% |
8.460
+70
| +0,8% | +US$ 7,69 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
25
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 940 mil | 1,56% |
2.606
+93
| +4% | +US$ 29,9 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Nancy B. Gardiner no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Nancy B. Gardiner detinha 65 posições avaliadas em US$ 60,4 mi, alta de 22% em relação a US$ 49,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Nancy B. Gardiner mostra 3 novas, 20 aumentaram, 14 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 1.227 ações no valor de US$ 361 mil. A maior venda foi de RTX Corp, estimada em US$ 379 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Nancy B. Gardiner no T2 2020 foi UnitedHealth: 1.227 ações no valor de US$ 361 mil.
- Nancy B. Gardiner foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 105 mil.
- A maior redução de Nancy B. Gardiner em T2 2020 foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 379 mil.
- Nancy B. Gardiner encerrou totalmente sua posição em Portland General Electric no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 216 mil.
- As dez maiores posições de Nancy B. Gardiner representam 34% de sua carteira de US$ 60,4 mi no T2 2020.
- Nancy B. Gardiner abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2020.
- O valor da carteira de Nancy B. Gardiner subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 60,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy B. Gardiner referente a T2 2020, protocolado em 28 de jul. de 2020.