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MVM
McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,89%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 50,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 3,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,26%
Posição
23
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perdoceo Education
PRDO
|
+US$ 3,55 mi |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 759 mil |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$ 718 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 945 mil |
| 3 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
Amarin Corp
AMRN
|
+US$ 822 mil |
| 5 |
ICF International
ICFI
|
+US$ 762 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,58% |
| 2 | Bens de consumo básico | 22,26% |
| 3 | Serviços públicos | 13,97% |
| 4 | Financeiro | 10,84% |
| 5 | Materiais | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 4,29 mi | 8,42% |
55.176
+8.751
| +19% | +US$ 718 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,11 bi
| US$ 3,96 mi | 7,77% |
+248.312
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 3,76 mi | 7,37% |
201.670
-127.757
| -39% | -US$ 2,41 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
4
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 3,5 mi | 6,87% |
129.953
-5.818
| -4% | -US$ 145 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
5
Knowles
KN
US$ 2,86 bi
| US$ 3,47 mi | 6,82% |
227.429
+24.899
| +12% | +US$ 371 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 3,44 mi | 6,76% |
83.746
+19.561
| +30% | +US$ 759 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 3,36 mi | 6,59% |
+231.741
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 3,21 mi | 6,31% |
146.061
-19.608
| -12% | -US$ 343 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,27 bi
| US$ 3,17 mi | 6,23% |
377.882
-2.669
| -0,7% | -US$ 19,2 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$ 3,12 mi | 6,12% |
395.645
-111.892
| -22% | -US$ 901 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 2,99 mi | 5,87% |
48.467
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
Y
12
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 2,9 mi | 5,7% |
5.934
+3.036
| +105% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 2,62 mi | 5,14% |
157.714
-40.000
| -20% | -US$ 631 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
14
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
| US$ 2,17 mi | 4,25% |
212.637
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
AUD
15
Deslistada
Audacy, Inc.
AUD
| US$ 1,24 mi | 2,43% |
897.062
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
ICF International
ICFI
US$ 1,6 bi
| US$ 1,14 mi | 2,24% |
17.634
-11.617
| -40% | -US$ 762 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 1,11 mi | 2,19% |
60.853
-60.000
| -50% | -US$ 945 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
18
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,13 bi
| US$ 951 mil | 1,87% |
136.791
-18.632
| -12% | -US$ 122 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
PE
19
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 224 mil | 0,44% |
+20.940
| Nova | +US$ 194 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
NWHM
20
Deslistada
THE NEW HOME COMPANY INC.
NWHM
| US$ 158 mil | 0,31% |
+47.000
| Nova | +US$ 124 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
Beazer Homes USA
BZH
US$ 892 mi
| US$ 153 mil | 0,3% |
+15.220
| Nova | +US$ 122 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
US$ 239 mi
| – | – |
-10.269
| Encerrada | -US$ 822 mil | – |
|
23
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-23.960
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
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Revisão da carteira de McClain Value Management no T2 2020
No fechamento de T2 2020, McClain Value Management detinha 23 posições avaliadas em US$ 50,9 mi, alta de 26% em relação a US$ 40,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
McClain Value Management alocou US$ 3,05 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 5 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Perdoceo Education: 248.312 ações no valor de US$ 3,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Vistra, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T2 2020 foi Perdoceo Education: 248.312 ações no valor de US$ 3,96 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Alleghany Corp no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T2 2020 foi em Vistra, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Amarin Corp no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 822 mil.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 69% de sua carteira de US$ 50,9 mi no T2 2020.
- McClain Value Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2020.
- O valor da carteira de McClain Value Management subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 50,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T2 2020, protocolado em 4 de ago. de 2020.