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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,97%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,47 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 731 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,47%
Posição
24
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+US$ 4,04 mi |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$ 4,32 mi |
| 2 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+US$ 3,82 mi |
| 3 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$ 3,52 mi |
| 4 |
ICF International
ICFI
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 30,73% |
| 2 | Tecnologia | 16,89% |
| 3 | Financeiro | 12,9% |
| 4 | Serviços públicos | 12,89% |
| 5 | Energia | 9,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
US$ 23,9 bi
| US$ 6,36 mi | 8,99% |
253.115
-12.181
| -5% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Huron Consulting
HURN
US$ 2,63 bi
| US$ 5,2 mi | 7,36% |
127.228
+20
| +0% | +US$ 778 |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
3
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,13 bi
| US$ 5,1 mi | 7,21% |
296.580
-533
| -0,2% | -US$ 9,33 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
INWK
4
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 4,99 mi | 7,05% |
573.979
+1.050
| +0,2% | +US$ 9,7 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
5
Knowles
KN
US$ 2,65 bi
| US$ 4,4 mi | 6,22% |
287.430
-56
| -0% | -US$ 773 |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Vistra
VST
US$ 42,5 bi
| US$ 4,01 mi | 5,67% |
+169.635
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$ 3,91 mi | 5,53% |
404.961
-29.322
| -7% | -US$ 270 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
8
Baker Hughes
BKR
US$ 47,5 bi
| US$ 3,7 mi | 5,23% |
111.917
-444
| -0,4% | -US$ 15,1 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,63 bi
| US$ 3,64 mi | 5,15% |
209.604
+63.877
| +44% | +US$ 1,1 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Unum
UNM
US$ 11,9 bi
| US$ 3,58 mi | 5,07% |
+96.913
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 3,45 mi | 4,88% |
+77.975
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 3,36 mi | 4,74% |
154.821
-79.027
| -34% | -US$ 1,56 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
Y
13
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 3,24 mi | 4,58% |
5.641
-14
| -0,2% | -US$ 8,18 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 3,04 mi | 4,3% |
185.865
-614
| -0,3% | -US$ 10,4 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
Bunge Global
BG
US$ 19 bi
| US$ 2,96 mi | 4,18% |
+42.412
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 2,5 mi | 3,53% |
127.271
+39.871
| +46% | +US$ 923 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
ICF International
ICFI
US$ 1,43 bi
| US$ 2,39 mi | 3,38% |
33.664
-27.102
| -45% | -US$ 1,84 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
18
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| US$ 2,3 mi | 3,25% |
43.350
-146
| -0,3% | -US$ 7,9 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
19
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 1,96 mi | 2,78% |
149.525
-290
| -0,2% | -US$ 3,8 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
20
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,1 bi
| US$ 343 mil | 0,48% |
108.991
+4.810
| +5% | +US$ 14,8 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
21
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 301 mil | 0,43% |
8.288
+219
| +3% | +US$ 8,1 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
AUD
22
Deslistada
Audacy, Inc.
AUD
| – | – |
-395.975
| Encerrada | -US$ 3,82 mi | – |
|
|
EVHC
23
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| – | – |
-112.336
| Encerrada | -US$ 4,32 mi | – |
|
|
24
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| – | – |
-260.701
| Encerrada | -US$ 3,52 mi | – |
|
Fundos semelhantes
LM
FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T2 2018
No fechamento de T2 2018, McClain Value Management detinha 24 posições avaliadas em US$ 70,7 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 66,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2018 de McClain Value Management mostra 4 novas, 6 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Unum: 96.913 ações no valor de US$ 3,58 mi. A maior venda foi de Envision Healthcare Holdings Inc, estimada em US$ 4,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 31% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McClain Value Management no T2 2018 foi Unum: 96.913 ações no valor de US$ 3,58 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Donnelley Financial Solutions no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T2 2018 foi em ICF International, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Envision Healthcare Holdings Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,32 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 63% de sua carteira de US$ 70,7 mi no T2 2018.
- McClain Value Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2018.
- O valor da carteira de McClain Value Management subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 70,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T2 2018, protocolado em 9 de ago. de 2018.