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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,35%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,49 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
27
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$ 846 mil |
| 4 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+US$ 12,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Safehold
SAFE
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
ATI
ATI
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,63% |
| 2 | Financeiro | 22,86% |
| 3 | Tecnologia | 17% |
| 4 | Saúde | 11,64% |
| 5 | Serviços públicos | 9,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ATI
ATI
US$ 22,6 bi
| US$ 5,63 mi | 7,93% |
235.712
-113.482
| -32% | -US$ 2,24 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
INWK
2
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 4,42 mi | 6,23% |
393.356
-111.522
| -22% | -US$ 1,24 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
Y
3
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 4,42 mi | 6,21% |
7.969
+1.450
| +22% | +US$ 846 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,31 bi
| US$ 3,75 mi | 5,28% |
173.829
-19.122
| -10% | -US$ 414 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
SYNT
5
Deslistada
Syntel Inc
SYNT
| US$ 3,7 mi | 5,21% |
188.537
-7.389
| -4% | -US$ 135 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
ICF International
ICFI
US$ 1,71 bi
| US$ 3,61 mi | 5,08% |
66.897
-3.017
| -4% | -US$ 143 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,96 bi
| US$ 3,32 mi | 4,68% |
172.275
-6.578
| -4% | -US$ 122 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 3,28 mi | 4,62% |
335.228
-11.165
| -3% | -US$ 100 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
EVHC
9
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 3,26 mi | 4,59% |
72.601
+19.481
| +37% | +US$ 1,04 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 3,22 mi | 4,54% |
39.806
-1.560
| -4% | -US$ 119 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
Federated Hermes
FHI
US$ 4,2 bi
| US$ 3,13 mi | 4,41% |
105.483
-4.382
| -4% | -US$ 123 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,1 bi
| US$ 3,12 mi | 4,39% |
173.542
-6.580
| -4% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
FNFV
13
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 3 mi | 4,22% |
174.658
-64.858
| -27% | -US$ 1,08 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
American International
AIG
US$ 41,6 bi
| US$ 2,94 mi | 4,14% |
+47.897
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 2,89 mi | 4,07% |
165.428
-15.599
| -9% | -US$ 256 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
16
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 2,84 mi | 4% |
205.598
-9.150
| -4% | -US$ 122 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
17
Unum
UNM
US$ 14,1 bi
| US$ 2,76 mi | 3,88% |
53.968
-2.401
| -4% | -US$ 117 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
18
Howard Hughes
HHH
US$ 4,37 bi
| US$ 2,74 mi | 3,85% |
24.345
-1.069
| -4% | -US$ 122 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
19
Knowles
KN
US$ 2,91 bi
| US$ 2,45 mi | 3,45% |
160.473
-7.096
| -4% | -US$ 109 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
20
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$ 2,17 mi | 3,06% |
301.918
-9.768
| -3% | -US$ 66,5 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 355 mi
| US$ 1,78 mi | 2,51% |
38.062
-27.233
| -42% | -US$ 1,09 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
22
Barrick Mining
B
US$ 64,6 bi
| US$ 1,57 mi | 2,2% |
97.318
-3.522
| -3% | -US$ 58,9 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 187 mi
| US$ 597 mil | 0,84% |
60.653
-44.863
| -43% | -US$ 421 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,22 bi
| US$ 433 mil | 0,61% |
124.862
+3.677
| +3% | +US$ 12,9 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
25
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,3 mi
| – | – |
-38.849
| Encerrada | -US$ 1,51 mi | – |
|
Fundos semelhantes
LM
FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T3 2017
No T3 2017, McClain Value Management detinha 27 posições no valor de US$ 71 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 77,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 10,6 mi em T3 2017, encerrando 3 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Safehold, uma posição estimada em US$ 3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 24% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,94 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T3 2017 foi American International: 47.897 ações no valor de US$ 2,94 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Envision Healthcare Holdings Inc no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T3 2017 foi em ATI, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Safehold no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 54% de sua carteira de US$ 71 mi no T3 2017.
- McClain Value Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2017.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 71 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.