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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,42%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,64 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,28%
Posição
28
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+US$ 4,34 mi |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Cannae Holdings
CNNE
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
ATI
ATI
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Unum
UNM
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 24,59% |
| 2 | Tecnologia | 14,27% |
| 3 | Saúde | 10,59% |
| 4 | Financeiro | 10,58% |
| 5 | Energia | 10,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ATI
ATI
US$ 23,9 bi
| US$ 7,24 mi | 9,56% |
299.892
+64.180
| +27% | +US$ 1,53 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
AUD
2
Deslistada
Audacy, Inc.
AUD
| US$ 4,12 mi | 5,45% |
+381.893
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 4,08 mi | 5,39% |
241.224
+75.796
| +46% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
INWK
4
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 3,93 mi | 5,19% |
391.432
-1.924
| -0,5% | -US$ 20,6 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
5
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 3,68 mi | 4,86% |
205.151
-447
| -0,2% | -US$ 7,53 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
6
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,73 bi
| US$ 3,59 mi | 4,74% |
164.773
-8.769
| -5% | -US$ 166 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Baker Hughes
BKR
US$ 47,5 bi
| US$ 3,57 mi | 4,72% |
+112.802
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
ICF International
ICFI
US$ 1,43 bi
| US$ 3,49 mi | 4,61% |
66.464
-433
| -0,6% | -US$ 23,3 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
Y
9
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 3,34 mi | 4,42% |
5.609
-2.360
| -30% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,63 bi
| US$ 3,29 mi | 4,35% |
169.005
-4.824
| -3% | -US$ 98,6 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,13 bi
| US$ 3,26 mi | 4,31% |
172.552
+277
| +0,2% | +US$ 5,26 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
12
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 3,19 mi | 4,21% |
268.851
-66.377
| -20% | -US$ 741 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
13
Howard Hughes
HHH
US$ 4,64 bi
| US$ 3,03 mi | 4% |
24.187
-158
| -0,6% | -US$ 18,8 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
EVHC
14
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 2,96 mi | 3,91% |
85.711
+13.110
| +18% | +US$ 458 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Cannae Holdings
CNNE
US$ 767 mi
| US$ 2,96 mi | 3,9% |
+173.521
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
SYNT
16
Deslistada
Syntel Inc
SYNT
| US$ 2,95 mi | 3,9% |
128.479
-60.058
| -32% | -US$ 1,42 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| US$ 2,84 mi | 3,75% |
47.586
-311
| -0,6% | -US$ 19,1 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 2,83 mi | 3,74% |
39.554
-252
| -0,6% | -US$ 19,1 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
Knowles
KN
US$ 2,65 bi
| US$ 2,34 mi | 3,09% |
159.392
-1.081
| -0,7% | -US$ 16,9 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 320 mi
| US$ 2,22 mi | 2,93% |
37.810
-252
| -0,7% | -US$ 12,6 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
21
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$ 2,22 mi | 2,93% |
312.210
+10.292
| +3% | +US$ 74,6 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 2,14 mi | 2,83% |
148.054
+50.736
| +52% | +US$ 748 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Unum
UNM
US$ 11,9 bi
| US$ 1,55 mi | 2,05% |
28.255
-25.713
| -48% | -US$ 1,38 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 369 mil | 0,49% |
+8.230
| Nova | +US$ 317 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Federated Hermes
FHI
US$ 4,73 bi
| US$ 276 mil | 0,36% |
7.653
-97.830
| -93% | -US$ 3,17 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LM
FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T4 2017
No fechamento de T4 2017, McClain Value Management detinha 28 posições avaliadas em US$ 75,7 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 71 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
McClain Value Management alocou US$ 3,2 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 4 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Audacy, Inc.: 381.893 ações no valor de US$ 4,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Federated Hermes, com um corte estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T4 2017 foi Audacy, Inc.: 381.893 ações no valor de US$ 4,12 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em ATI no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T4 2017 foi em Federated Hermes, com um corte estimado de US$ 3,17 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity Natl Financial, Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 53% de sua carteira de US$ 75,7 mi no T4 2017.
- McClain Value Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T4 2017.
- O valor da carteira de McClain Value Management subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 75,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T4 2017, protocolado em 5 de fev. de 2018.