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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,17%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 369 mil
(-0,47%)
Fluxo de capital
-US$ 2,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,7%
Posição
33
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
16
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
ICF International
ICFI
|
+US$ 3,18 mi |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
CGI
GIB
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 26,62% |
| 2 | Financeiro | 17,27% |
| 3 | Tecnologia | 16,15% |
| 4 | Saúde | 11,1% |
| 5 | Serviços públicos | 7,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 5,94 mi | 7,66% |
349.194
+69.705
| +25% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
INWK
2
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 5,86 mi | 7,55% |
504.878
-50.212
| -9% | -US$ 540 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,36 bi
| US$ 4,43 mi | 5,71% |
192.951
-28.573
| -13% | -US$ 626 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
Y
4
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 3,88 mi | 5% |
6.519
+1.285
| +25% | +US$ 765 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
FNFV
5
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 3,78 mi | 4,88% |
239.516
-20.262
| -8% | -US$ 280 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
EVHC
6
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 3,33 mi | 4,29% |
+53.120
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SYNT
7
Deslistada
Syntel Inc
SYNT
| US$ 3,32 mi | 4,29% |
+195.926
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
ICF International
ICFI
US$ 1,69 bi
| US$ 3,29 mi | 4,25% |
+69.914
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,77 bi
| US$ 3,15 mi | 4,06% |
178.853
-12.243
| -6% | -US$ 214 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
10
Federated Hermes
FHI
US$ 4,24 bi
| US$ 3,1 mi | 4% |
109.865
-12.175
| -10% | -US$ 325 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Safehold
SAFE
US$ 795 mi
| US$ 3 mi | 3,86% |
51.112
-4.810
| -9% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 2,99 mi | 3,86% |
181.027
-7.667
| -4% | -US$ 140 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
13
Howard Hughes
HHH
US$ 4,19 bi
| US$ 2,98 mi | 3,84% |
25.414
-8.497
| -25% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 2,93 mi | 3,78% |
41.366
-3.809
| -8% | -US$ 253 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 2,86 mi | 3,69% |
346.393
+87.282
| +34% | +US$ 661 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
16
Knowles
KN
US$ 2,75 bi
| US$ 2,84 mi | 3,66% |
167.569
-12.021
| -7% | -US$ 216 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
17
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 2,83 mi | 3,65% |
214.748
-22.872
| -10% | -US$ 285 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
18
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 2,79 mi | 3,6% |
54.025
-3.427
| -6% | -US$ 187 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 2,76 mi | 3,56% |
180.122
-9.855
| -5% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 2,63 mi | 3,39% |
56.369
-4.873
| -8% | -US$ 224 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 339 mi
| US$ 2,35 mi | 3,03% |
65.295
-64.253
| -50% | -US$ 2,06 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$ 1,93 mi | 2,49% |
+311.686
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 1,6 mi | 2,07% |
100.840
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,7 mi
| US$ 1,51 mi | 1,94% |
+38.849
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 184 mi
| US$ 1,03 mi | 1,33% |
105.516
-154.937
| -59% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LM
FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T2 2017
No T2 2017, McClain Value Management detinha 33 posições no valor de US$ 77,5 mi, uma queda de 0,47% em relação a US$ 77,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 2,69 mi em T2 2017, encerrando 7 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Triumph Group, uma posição estimada em US$ 3,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em Syntel Inc no valor de US$ 3,32 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T2 2017 foi Syntel Inc: 195.926 ações no valor de US$ 3,32 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em ATI no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T2 2017 foi em Enanta Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 2,06 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Triumph Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,3 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 52% de sua carteira de US$ 77,5 mi no T2 2017.
- McClain Value Management abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T2 2017.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 0,47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 77,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.