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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,03%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 528 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
40
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
13
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 7,86 mi |
| 4 |
Intrepid Potash
IPI
|
+US$ 6,12 mi |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$ 5,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 8,66 mi |
| 3 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 8,54 mi |
| 4 |
CBR
CIBER Inc.
CBR
|
+US$ 6,25 mi |
| 5 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$ 5,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,49% |
| 2 | Imobiliário | 16% |
| 3 | Saúde | 13,66% |
| 4 | Energia | 10,64% |
| 5 | Materiais | 9,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$ 4,96 bi
| US$ 37,1 mi | 7,02% |
272.369
-422
| -0,2% | -US$ 53 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
SunCoke Energy
SXC
US$ 895 mi
| US$ 30,7 mi | 5,82% |
1.345.979
+26.477
| +2% | +US$ 583 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 30 mi | 5,68% |
1.441.209
+27.149
| +2% | +US$ 510 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Safehold
SAFE
US$ 690 mi
| US$ 29,5 mi | 5,59% |
410.679
+7.176
| +2% | +US$ 527 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ALR
5
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 28,2 mi | 5,33% |
819.845
-233.793
| -22% | -US$ 8,54 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Verifone Systems Inc
PAY
| US$ 27,9 mi | 5,29% |
825.821
-191.580
| -19% | -US$ 5,68 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 27,5 mi | 5,21% |
730.803
+14.261
| +2% | +US$ 479 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 26,4 mi | 4,99% |
1.101.819
+29.192
| +3% | +US$ 615 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 23,9 mi | 4,52% |
783.071
+16.256
| +2% | +US$ 485 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
Y
10
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 23,2 mi | 4,38% |
56.830
+1.152
| +2% | +US$ 447 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Ovintiv
OVV
US$ 17,6 bi
| US$ 21,8 mi | 4,12% |
203.707
+5.431
| +3% | +US$ 514 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Intrepid Potash
IPI
US$ 440 mi
| US$ 21,7 mi | 4,1% |
140.094
+40.074
| +40% | +US$ 6,12 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
LF
13
Deslistada
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$ 21,3 mi | 4,03% |
2.838.213
+598.348
| +27% | +US$ 4,38 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
CGI
GIB
US$ 16,7 bi
| US$ 20 mi | 3,8% |
648.343
+584.095
| +909% | +US$ 18,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 18,9 mi | 3,57% |
282.012
+5.985
| +2% | +US$ 371 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 17,9 mi | 3,39% |
610.488
+14.833
| +2% | +US$ 446 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
ENDP
17
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 17,4 mi | 3,29% |
252.810
-122.235
| -33% | -US$ 8,66 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Saic
SAIC
US$ 6,29 bi
| US$ 17,1 mi | 3,24% |
458.317
+159.127
| +53% | +US$ 5,83 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
END
19
Deslistada
ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP NEW (NV)
END
| US$ 13,3 mi | 2,51% |
4.077.595
+90.054
| +2% | +US$ 467 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
MDR
20
Deslistada
McDermott International
MDR
| US$ 13,2 mi | 2,5% |
563.115
+11.671
| +2% | +US$ 294 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 11,5 mi | 2,17% |
+571.342
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 7,26 mi | 1,37% |
+447.044
| Nova | +US$ 7,86 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
O-I Glass
OI
US$ 764 mi
| US$ 7,14 mi | 1,35% |
210.980
-4.847
| -2% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 6,22 mi | 1,18% |
346.457
-7.735
| -2% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CBR
25
Deslistada
CIBER Inc.
CBR
| US$ 5,6 mi | 1,06% |
1.222.649
-1.442.569
| -54% | -US$ 6,25 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T1 2014
No fechamento de T1 2014, McClain Value Management detinha 40 posições avaliadas em US$ 528 mi, alta de 4% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2014 de McClain Value Management mostra 3 novas, 18 aumentaram, 13 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Beazer Homes USA: 571.342 ações no valor de US$ 11,5 mi. A maior venda foi de Staples Inc, estimada em US$ 19,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Saúde.
- A maior compra de McClain Value Management no T1 2014 foi Beazer Homes USA: 571.342 ações no valor de US$ 11,5 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em CGI no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T1 2014 foi em Endo International plc, com um corte estimado de US$ 8,66 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Staples Inc no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 19,3 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 54% de sua carteira de US$ 528 mi no T1 2014.
- McClain Value Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2014.
- O valor da carteira de McClain Value Management subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 528 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T1 2014, protocolado em 12 de mai. de 2014.