Estamos no ar no !
Saiba mais
McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,52%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,19 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,82%
Posição
33
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$ 945 mil |
| 3 |
MRC Global
MRC
|
+US$ 864 mil |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$ 810 mil |
| 5 |
ATI
ATI
|
+US$ 741 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
Safehold
SAFE
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+US$ 967 mil |
| 5 |
CGI
GIB
|
+US$ 755 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 25,33% |
| 2 | Financeiro | 16,88% |
| 3 | Tecnologia | 13,53% |
| 4 | Saúde | 13,26% |
| 5 | Imobiliário | 8,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 5,53 mi | 7,1% |
555.090
-27.959
| -5% | -US$ 271 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
ATI
ATI
US$ 25,1 bi
| US$ 5,02 mi | 6,44% |
279.489
+39.423
| +16% | +US$ 741 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,65 bi
| US$ 4,27 mi | 5,48% |
221.524
+41.938
| +23% | +US$ 945 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 334 mi
| US$ 3,99 mi | 5,12% |
129.548
+13.395
| +12% | +US$ 417 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
5
Howard Hughes
HHH
US$ 5,11 bi
| US$ 3,79 mi | 4,86% |
33.911
-2.162
| -6% | -US$ 233 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 3,46 mi | 4,44% |
188.694
+43.548
| +30% | +US$ 864 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
FNFV
7
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 3,44 mi | 4,42% |
259.778
-76.986
| -23% | -US$ 967 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
8
Knowles
KN
US$ 2,8 bi
| US$ 3,4 mi | 4,37% |
179.590
+17.478
| +11% | +US$ 320 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
9
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,2 bi
| US$ 3,38 mi | 4,34% |
191.096
+47.894
| +33% | +US$ 810 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 3,3 mi | 4,24% |
128.273
+10.615
| +9% | +US$ 278 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
Y
11
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 3,22 mi | 4,13% |
5.234
-305
| -6% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Federated Hermes
FHI
US$ 4,8 bi
| US$ 3,22 mi | 4,13% |
122.040
+4.532
| +4% | +US$ 121 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Safehold
SAFE
US$ 755 mi
| US$ 3,21 mi | 4,12% |
55.922
-29.184
| -34% | -US$ 1,68 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 3,07 mi | 3,94% |
+45.175
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 3,05 mi | 3,91% |
57.452
-2.295
| -4% | -US$ 123 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
16
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 2,98 mi | 3,82% |
237.620
+38.571
| +19% | +US$ 473 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
ALR
17
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 2,97 mi | 3,82% |
74.828
-4.833
| -6% | -US$ 189 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 2,87 mi | 3,69% |
61.242
-3.688
| -6% | -US$ 173 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$ 7,1 bi
| US$ 2,83 mi | 3,63% |
189.977
-9.074
| -5% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
20
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 180 mi
| US$ 2,66 mi | 3,41% |
260.453
-196.326
| -43% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
21
CGI
GIB
US$ 17,1 bi
| US$ 2,54 mi | 3,26% |
52.917
-15.732
| -23% | -US$ 755 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 2,04 mi | 2,61% |
259.111
+38.557
| +17% | +US$ 331 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
23
Barrick Mining
B
US$ 69,6 bi
| US$ 1,92 mi | 2,46% |
100.840
-495
| -0,5% | -US$ 9,13 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
LM
24
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 406 mil | 0,52% |
+11.245
| Nova | +US$ 390 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,21 bi
| US$ 382 mil | 0,49% |
110.689
-18.286
| -14% | -US$ 61,8 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LM
FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T1 2017
No T1 2017, McClain Value Management detinha 33 posições no valor de US$ 77,9 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 81,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 3,12 mi em T1 2017, encerrando 5 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Corning, uma posição estimada em US$ 3,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em Gilead Sciences no valor de US$ 3,07 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T1 2017 foi Gilead Sciences: 45.175 ações no valor de US$ 3,07 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Donnelley Financial Solutions no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 945 mil.
- A maior redução de McClain Value Management em T1 2017 foi em 1-800-Flowers.com, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Corning no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,7 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 51% de sua carteira de US$ 77,9 mi no T1 2017.
- McClain Value Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T1 2017.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 77,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T1 2017, protocolado em 10 de mai. de 2017.