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FG
FSI Group Ativos da carteira
AUM
US$ 25,2 mi
Giro
92,31%
Retorno est. (1 ano)
33,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,79%
Retorno est. (1 ano)
+33,31%
Retorno est. (3 anos)
+44,09%
Retorno est. (5 anos)
+107,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 25,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+546%)
Fluxo de capital
+US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
78,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
26
Nova
4
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 4,94 mi |
| 2 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$ 4,79 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 4,74 mi |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 4,54 mi |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$ 4,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Blue Group Holding
GB
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 25 mil |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 24 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 23 mil |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 21 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 99,8% |
| 2 | Diversos | 0,2% |
| 3 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 5,22 mi | 20,7% |
+135.000
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,11 mi | 20,27% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 5,05 mi | 20,03% |
+200.000
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 5,01 mi | 19,89% |
260.000
+258.717
| +20.165% | +US$ 4,79 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 4,77 mi | 18,91% |
+75.000
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
FPAC.WS
6
Deslistada
Far Point Acquisition Corporation Warrants, exercisable for one share of Class A Common Stock for $1
FPAC.WS
| US$ 50 mil | 0,2% |
100.000
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-1.176
| Encerrada | -US$ 25 mil | – |
|
8
Banner Corp
BANR
US$ 2,48 bi
| – | – |
-422
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
9
Capital One
COF
US$ 124 bi
| – | – |
-260
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
10
Primis Financial Corp
FRST
US$ 384 mi
| – | – |
-1.539
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
|
11
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| – | – |
-350.000
| Encerrada | -US$ 3,54 mi | – |
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| – | – |
-257
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
|
13
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| – | – |
-2.057
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
14
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,27 bi
| – | – |
-1.819
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
15
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| – | – |
-298
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
16
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| – | – |
-2.200
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
17
Shore Bancshares
SHBI
US$ 753 mi
| – | – |
-379
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
18
Deslistada
Synovus
SNV
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 18 mil | – |
|
|
19
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| – | – |
-792
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| – | – |
-610
| Encerrada | -US$ 18 mil | – |
|
21
United Community Banks
UCB
US$ 4,11 bi
| – | – |
-1.160
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
22
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 778 mi
| – | – |
-511
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
|
FRBK
23
Deslistada
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| – | – |
-2.481
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
|
FMBI
24
Deslistada
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| – | – |
-794
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
|
SIVB
25
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FSI Group no T2 2020
No fechamento de T2 2020, FSI Group detinha 26 posições avaliadas em US$ 25,2 mi, alta de 546% em relação a US$ 3,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
FSI Group alocou US$ 19,7 mi em capital líquido novo no T2 2020, abrindo 4 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em Bank of New York Mellon: 135.000 ações no valor de US$ 5,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 100% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Global Blue Group Holding, com uma venda estimada em US$ 3,54 mi.
- A maior compra de FSI Group no T2 2020 foi Bank of New York Mellon: 135.000 ações no valor de US$ 5,22 mi.
- FSI Group foi quem mais aumentou sua posição em Fifth Third Bancorp no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 4,79 mi.
- FSI Group encerrou totalmente sua posição em Global Blue Group Holding no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,54 mi.
- As dez maiores posições de FSI Group representam 100% de sua carteira de US$ 25,2 mi no T2 2020.
- FSI Group abriu 4 novas posições e encerrou 20 em T2 2020.
- O valor da carteira de FSI Group subiu 546% em relação ao trimestre anterior, para US$ 25,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FSI Group referente a T2 2020, protocolado em 5 de ago. de 2020.