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Carve Capital Ativos da carteira

AUM US$ 12,9 mi Giro 66,67%
Retorno est. (1 ano) 19,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,87%
Retorno est. (1 ano)
+19,61%
Retorno est. (3 anos)
+84,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,49 mi
Fluxo de capital
-US$ 7,84 mi
Fluxo de capital (%)
-60,58%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OLED
Universal Display
OLED
+US$ 4,62 mi
2
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 1,63 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 14,1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 63,57%
2 Tecnologia 36,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,46 mi 49,88%
91.000
-209.000
-70% -US$ 14,1 mi
2018 Q2
8 trimestres
ícone de OLED
2
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
US$ 4,72 mi 36,43%
+31.500
Nova +US$ 4,62 mi
2020 Q2
0 trimestres
ícone de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,77 mi 13,69%
+7.800
Nova +US$ 1,63 mi
2020 Q2
0 trimestres

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TH
Timber Hill Greenwich, Connecticut AUM de US$ 15,4 mi 30,7% Retorno est. (1 ano)
WA
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 24,1 mi 5,34% Retorno est. (1 ano)
FG
FSI Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 25,2 mi 33,31% Retorno est. (1 ano)
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California AUM de US$ 33 mi
LM
Litespeed Management New York AUM de US$ 48,2 mi 9,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Carve Capital no T2 2020

No T2 2020, Carve Capital detinha 3 posições no valor de US$ 12,9 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 17,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Carve Capital retirou um valor líquido de US$ 7,84 mi em T2 2020, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 64% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Tecnologia.

Na contramão da tendência, Carve Capital abriu uma nova posição em Universal Display no valor de US$ 4,72 mi.

  • A maior compra de Carve Capital no T2 2020 foi Universal Display: 31.500 ações no valor de US$ 4,72 mi.
  • A maior redução de Carve Capital em T2 2020 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
  • As dez maiores posições de Carve Capital representam 100% de sua carteira de US$ 12,9 mi no T2 2020.
  • Carve Capital abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2020.
  • O valor da carteira de Carve Capital caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Carve Capital referente a T2 2020, protocolado em 20 de ago. de 2020.