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NS
NewDay Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 12 mi
Giro
51,72%
Retorno est. (1 ano)
14,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,29%
Retorno est. (1 ano)
+14,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,9 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-107,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,13%
Posição
29
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
7
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 965 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34% |
| 2 | Industriais | 22,51% |
| 3 | Energia | 18,42% |
| 4 | Diversos | 17,4% |
| 5 | Serviços públicos | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,09 mi | 34% |
44.800
-288
| -0,6% | -US$ 22,3 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,7 mi | 22,51% |
16.000
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,46 mi | 12,13% |
32.608
-54
| -0,2% | -US$ 2,42 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 755 mil | 6,28% |
8.464
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 521 mil | 4,34% |
1.682
-3.502
| -68% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 403 mil | 3,35% |
6.102
-9.799
| -62% | -US$ 636 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 351 mil | 2,92% |
4.000
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 342 mil | 2,85% |
2.806
-7.938
| -74% | -US$ 965 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 316 mil | 2,63% |
5.376
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
10
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 254 mil | 2,11% |
1.200
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 211 mil | 1,76% |
3.095
-9.576
| -76% | -US$ 605 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 516 mi
| US$ 210 mil | 1,75% |
14.509
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 204 mil | 1,7% |
13.359
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 200 mil | 1,66% |
3.493
-14.061
| -80% | -US$ 762 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| – | – |
-1.998
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-9.480
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| – | – |
-8.552
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| – | – |
-17.107
| Encerrada | -US$ 514 mil | – |
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| – | – |
-4.456
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| – | – |
-3.195
| Encerrada | -US$ 511 mil | – |
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| – | – |
-4.789
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-2.185
| Encerrada | -US$ 399 mil | – |
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| – | – |
-41.236
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| – | – |
-27.576
| Encerrada | -US$ 712 mil | – |
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| – | – |
-11.172
| Encerrada | -US$ 330 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de NewDay Solutions no T2 2020
No T2 2020, NewDay Solutions detinha 29 posições no valor de US$ 12 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 23,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
NewDay Solutions fez uma retirada líquida de US$ 12,9 mi em T2 2020, encerrando 15 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 1,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
- A maior redução de NewDay Solutions em T2 2020 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- NewDay Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,41 mi.
- As dez maiores posições de NewDay Solutions representam 93% de sua carteira de US$ 12 mi no T2 2020.
- NewDay Solutions abriu 0 novas posições e encerrou 15 em T2 2020.
- O valor da carteira de NewDay Solutions caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NewDay Solutions referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.