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NS
NewDay Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1202만
회전율
51.72%
1년 추정 수익률
14.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.29%
1년 예상 수익률
+14.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1202만
AUM 성장
-US$1188만
(-50%)
자금 흐름
-US$1293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-107.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.13%
보유액
29
신규
–
증가
–
축소
7
청산됨
15
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$141만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$107만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$96.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34% |
| 2 | 산업재 | 22.51% |
| 3 | 에너지 | 18.42% |
| 4 | 기타 | 17.4% |
| 5 | 유틸리티 | 2.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$409만 | 34% |
44,800
-288
| -0.6% | -US$2.23만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$270만 | 22.51% |
16,000
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$146만 | 12.13% |
32,608
-54
| -0.2% | -US$2.42천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$75.5만 | 6.28% |
8,464
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$52.1만 | 4.34% |
1,682
-3,502
| -68% | -US$103만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$40.3만 | 3.35% |
6,102
-9,799
| -62% | -US$63.6만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$35.1만 | 2.92% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$34.2만 | 2.85% |
2,806
-7,938
| -74% | -US$96.5만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$31.6만 | 2.63% |
5,376
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
10
Linde
LIN
US$2298억
| US$25.4만 | 2.11% |
1,200
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$21.1만 | 1.76% |
3,095
-9,576
| -76% | -US$60.5만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
12
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.11억
| US$21만 | 1.75% |
14,509
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$20.4만 | 1.7% |
13,359
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$20만 | 1.66% |
3,493
-14,061
| -80% | -US$76.2만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| – | – |
-1,998
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-9,480
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| – | – |
-8,552
| 청산됨 | -US$32.5만 | – |
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| – | – |
-17,107
| 청산됨 | -US$51.4만 | – |
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| – | – |
-4,456
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| – | – |
-3,195
| 청산됨 | -US$51.1만 | – |
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| – | – |
-4,789
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-2,185
| 청산됨 | -US$39.9만 | – |
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| – | – |
-41,236
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| – | – |
-27,576
| 청산됨 | -US$71.2만 | – |
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| – | – |
-11,172
| 청산됨 | -US$33만 | – |
|
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NewDay Solutions의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, NewDay Solutions의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1202만였으며 전 분기 US$2389만보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
NewDay Solutions은(는) 2020년 2분기에 순 US$1293만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$141만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
- NewDay Solutions의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- NewDay Solutions는 2020년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewDay Solutions의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1202만 중 93%를 차지해요.
- NewDay Solutions는 2020년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- NewDay Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$1202만가 됐어요.
2020년 8월 14일에 제출된 NewDay Solutions의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.