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Timber Hill 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1544만 회전율 89.66%
1년 추정 수익률 30.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.25%
1년 예상 수익률
+30.7%
3년 예상 수익률
+59.16%
5년 예상 수익률
+83.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1544만
AUM 성장
-US$7977만
자금 흐름
-US$7859만
자금 흐름 %
-509.02%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
29
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXX 아이콘
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+US$2511만
2
IGV 아이콘
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+US$2330만
3
SMH 아이콘
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+US$1374만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$268만
5
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$146만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 100%
2 커뮤니케이션 서비스 0%
3 임의소비재 0%
4 필수소비재 0%
5 에너지 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SMH 아이콘
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
US$764만 49.48%
100,000
-200,000
-67% -US$1374만
2017 Q2
12개 분기
XRT 아이콘
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4억
US$643만 41.66%
150,000
-3,000
-2% -US$11.4만
2013 Q2
28개 분기
KIE 아이콘
3
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
US$137만 8.86%
50,000
-50,000
-50% -US$132만
2017 Q2
12개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
– –
-14,000
청산됨 -US$103만 –
ABEV 아이콘
5
Ambev
ABEV
US$507억
– –
-15,200
청산됨 -US$7.1만 –
AMZN 아이콘
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
– –
-29,060
청산됨 -US$268만 –
COST 아이콘
7
Costco
COST
US$4383억
– –
-810
청산됨 -US$23.8만 –
CVX 아이콘
8
Chevron
CVX
US$4413억
– –
-3,207
청산됨 -US$38.6만 –
ERY 아이콘
9
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
ERY
US$4428만
– –
-2,000
청산됨 -US$78.6만 –
IGV 아이콘
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
– –
-500,000
청산됨 -US$2330만 –
IWD 아이콘
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
– –
-2,600
청산됨 -US$35.5만 –
IWF 아이콘
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
– –
-33,200
청산됨 -US$146만 –
KO 아이콘
13
Coca-Cola
KO
US$4040억
– –
-4,600
청산됨 -US$25.5만 –
KRE 아이콘
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
– –
-5,000
청산됨 -US$29.1만 –
MS 아이콘
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
– –
-5,200
청산됨 -US$26.6만 –
NEE 아이콘
16
NextEra Energy
NEE
US$1665억
– –
-17,600
청산됨 -US$107만 –
PEP 아이콘
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
– –
-5,000
청산됨 -US$68.3만 –
PG 아이콘
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
– –
-4,200
청산됨 -US$52.5만 –
PRU 아이콘
19
Prudential Financial
PRU
US$400억
– –
-4,133
청산됨 -US$38.7만 –
PSEC 아이콘
20
Prospect Capital
PSEC
US$8.54억
– –
-28,000
청산됨 -US$18만 –
SOXX 아이콘
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
– –
-300,000
청산됨 -US$2511만 –
VZ 아이콘
22
Verizon
VZ
US$1861억
– –
-10,000
청산됨 -US$61.4만 –
WFC 아이콘
23
Wells Fargo
WFC
US$2517억
– –
-11,100
청산됨 -US$59.7만 –
WMT 아이콘
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
– –
-12,522
청산됨 -US$49.6만 –
XLI 아이콘
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
– –
-15,200
청산됨 -US$124만 –
1
2

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WA
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FG
FSI Group Cincinnati, Ohio AUM US$2520만 33.31% 1년 추정 수익률
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California AUM US$3297만
LM
Litespeed Management New York AUM US$4821만 9.81% 1년 추정 수익률

Timber Hill의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, Timber Hill의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1544만였으며 전 분기 US$9521만보다 84% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Timber Hill은(는) 2020년 2분기에 순 US$7859만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Semiconductor ETF으로, 추정 US$2511만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

  • Timber Hill의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$1374만예요.
  • Timber Hill는 2020년 2분기에 iShares Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2511만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Timber Hill의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1544만 중 100%를 차지해요.
  • Timber Hill는 2020년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 26개를 청산했어요.
  • Timber Hill의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 84% 하락해 US$1544만가 됐어요.

2020년 8월 18일에 제출된 Timber Hill의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.