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TH

Timber Hill 投資組合持股

AUM US$1544萬 週轉率 89.66%
1年估算報酬率 30.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+34.25%
1年估算報酬率
+30.7%
3年估算報酬率
+59.16%
5年估算報酬率
+83.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1544萬
AUM 成長
-US$7977萬
資金流向
-US$7859萬
資金流向％
-509.02%
前十大持股占比
100%
持股
29
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
26
平均持有時間
4.3 年
前10名平均持有時間
2.2 年
前20名平均持有期間
2.3 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
SOXX圖示
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+US$2511萬
2
IGV圖示
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+US$2330萬
3
SMH圖示
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+US$1374萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$268萬
5
IWF圖示
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$146萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 100%
2 通訊服務 0%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SMH圖示
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
US$764萬 49.48%
100,000
-200,000
-67% -US$1374萬
2017 Q2
12個季度
XRT圖示
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4億
US$643萬 41.66%
150,000
-3,000
-2% -US$11.4萬
2013 Q2
28個季度
KIE圖示
3
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48億
US$137萬 8.86%
50,000
-50,000
-50% -US$132萬
2017 Q2
12個季度
AAPL圖示
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
– –
-14,000
已平倉 -US$103萬 –
ABEV圖示
5
Ambev
ABEV
US$507億
– –
-15,200
已平倉 -US$7.1萬 –
AMZN圖示
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
– –
-29,060
已平倉 -US$268萬 –
COST圖示
7
Costco
COST
US$4383億
– –
-810
已平倉 -US$23.8萬 –
CVX圖示
8
Chevron
CVX
US$4413億
– –
-3,207
已平倉 -US$38.6萬 –
ERY圖示
9
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
ERY
US$4428萬
– –
-2,000
已平倉 -US$78.6萬 –
IGV圖示
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
– –
-500,000
已平倉 -US$2330萬 –
IWD圖示
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
– –
-2,600
已平倉 -US$35.5萬 –
IWF圖示
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
– –
-33,200
已平倉 -US$146萬 –
KO圖示
13
Coca-Cola
KO
US$4040億
– –
-4,600
已平倉 -US$25.5萬 –
KRE圖示
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
– –
-5,000
已平倉 -US$29.1萬 –
MS圖示
15
Morgan Stanley
MS
US$2836億
– –
-5,200
已平倉 -US$26.6萬 –
NEE圖示
16
NextEra Energy
NEE
US$1665億
– –
-17,600
已平倉 -US$107萬 –
PEP圖示
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
– –
-5,000
已平倉 -US$68.3萬 –
PG圖示
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
– –
-4,200
已平倉 -US$52.5萬 –
PRU圖示
19
Prudential Financial
PRU
US$400億
– –
-4,133
已平倉 -US$38.7萬 –
PSEC圖示
20
Prospect Capital
PSEC
US$8.54億
– –
-28,000
已平倉 -US$18萬 –
SOXX圖示
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
– –
-300,000
已平倉 -US$2511萬 –
VZ圖示
22
Verizon
VZ
US$1861億
– –
-10,000
已平倉 -US$61.4萬 –
WFC圖示
23
Wells Fargo
WFC
US$2517億
– –
-11,100
已平倉 -US$59.7萬 –
WMT圖示
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
– –
-12,522
已平倉 -US$49.6萬 –
XLI圖示
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
– –
-15,200
已平倉 -US$124萬 –
1
2

相似基金

CCP
Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas US$1466萬 AUM 51.08% 1年估算報酬率
CC
Carve Capital Stockholm, Sweden US$1294萬 AUM 19.61% 1年估算報酬率
NS
NewDay Solutions Hampton, New Hampshire US$1202萬 AUM 14.37% 1年估算報酬率
FVSAZ
Flossbach von Storch AG Zurich Zurich, Switzerland US$1198萬 AUM 23.11% 1年估算報酬率
WA
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania US$2410萬 AUM 5.34% 1年估算報酬率
FG
FSI Group Cincinnati, Ohio US$2520萬 AUM 33.31% 1年估算報酬率
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California US$3297萬 AUM
LM
Litespeed Management New York US$4821萬 AUM 9.81% 1年估算報酬率

Timber Hill的2020年第2季投資組合回顧

截至2020年第2季，Timber Hill持有29個部位，管理資產為US$1544萬，較前一季的US$9521萬減少84%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Timber Hill於2020年第2季淨撤出US$7859萬，平倉26個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Semiconductor ETF，這筆估值約為US$2511萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的90%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。

  • Timber Hill在2020年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$1374萬。
  • Timber Hill於2020年第2季完全出清iShares Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$2511萬。
  • 在2020年第2季，Timber Hill的投資組合規模為US$1544萬，前十大持股占100%。
  • Timber Hill在2020年第2季新增了0個部位，並平倉26個部位。
  • Timber Hill的投資組合價值較前一季下跌84%，降至US$1544萬。

根據Timber Hill的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月18日提交。