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TH
Timber Hill Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.4 M
Rotación
89.66%
Rendimiento estimado a 1 año
30.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+34.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 79.8 M
(-84%)
Flujo de capital
-USD 78.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-509.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
29
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 7.64 M | 49.48% |
100,000
-200,000
| -67% | -USD 13.7 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 400 M
| USD 6.43 M | 41.66% |
150,000
-3,000
| -2% | -USD 114 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 1.37 M | 8.86% |
50,000
-50,000
| -50% | -USD 1.32 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-14,000
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
5
Ambev
ABEV
USD 50.7 mil M
| – | – |
-15,200
| Cerradas | -USD 71 k | – |
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-29,060
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
7
Costco
COST
USD 438 mil M
| – | – |
-810
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
8
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-3,207
| Cerradas | -USD 386 k | – |
|
9
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
ERY
USD 44.3 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 786 k | – |
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 23.3 M | – |
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| – | – |
-2,600
| Cerradas | -USD 355 k | – |
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| – | – |
-33,200
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
13
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| – | – |
-4,600
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| – | – |
-5,200
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
16
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| – | – |
-17,600
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 683 k | – |
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| – | – |
-4,200
| Cerradas | -USD 525 k | – |
|
19
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| – | – |
-4,133
| Cerradas | -USD 387 k | – |
|
20
Prospect Capital
PSEC
USD 854 M
| – | – |
-28,000
| Cerradas | -USD 180 k | – |
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 25.1 M | – |
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 614 k | – |
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| – | – |
-11,100
| Cerradas | -USD 597 k | – |
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| – | – |
-12,522
| Cerradas | -USD 496 k | – |
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| – | – |
-15,200
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Timber Hill en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Timber Hill mantenía 29 posiciones valuadas en USD 15.4 M, un 84% menos que los USD 95.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Timber Hill registró retiros netos por USD 78.6 M en T2 2020, cerró 26 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Semiconductor ETF, una posición estimada en USD 25.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Timber Hill durante T2 2020 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Timber Hill cerró por completo su posición en iShares Semiconductor ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 25.1 M.
- Las diez principales posiciones de Timber Hill representan 100% de su cartera de USD 15.4 M en T2 2020.
- Timber Hill abrió 0 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Timber Hill cayó 84% frente al trimestre anterior, hasta USD 15.4 M.
Según el Informe 13F de Timber Hill correspondiente a T2 2020, presentado el 18 ago 2020.