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FG
FSI Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 25.2 M
Rotación
92.31%
Rendimiento estimado a 1 año
33.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 25.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.3 M
(+546%)
Flujo de capital
+USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
78.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
26
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+USD 4.79 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 4.74 M |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 4.54 M |
| 5 |
State Street
STT
|
+USD 4.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Blue Group Holding
GB
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 25 k |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 24 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 23 k |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 21 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 99.8% |
| 2 | Varios | 0.2% |
| 3 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 5.22 M | 20.7% |
+135,000
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 5.11 M | 20.27% |
+100,000
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 5.05 M | 20.03% |
+200,000
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 5.01 M | 19.89% |
260,000
+258,717
| +20,165% | +USD 4.79 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 4.77 M | 18.91% |
+75,000
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
FPAC.WS
6
Dejó de cotizar
Far Point Acquisition Corporation Warrants, exercisable for one share of Class A Common Stock for $1
FPAC.WS
| USD 50 k | 0.2% |
100,000
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-1,176
| Cerradas | -USD 25 k | – |
|
8
Banner Corp
BANR
USD 2476 M
| – | – |
-422
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
9
Capital One
COF
USD 124 mil M
| – | – |
-260
| Cerradas | -USD 13 k | – |
|
10
Primis Financial Corp
FRST
USD 384 M
| – | – |
-1,539
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
|
11
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| – | – |
-350,000
| Cerradas | -USD 3.54 M | – |
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| – | – |
-257
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
|
13
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| – | – |
-2,057
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
14
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1266 M
| – | – |
-1,819
| Cerradas | -USD 13 k | – |
|
15
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| – | – |
-298
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
16
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 20 k | – |
|
17
Shore Bancshares
SHBI
USD 753 M
| – | – |
-379
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
18
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
|
19
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| – | – |
-792
| Cerradas | -USD 24 k | – |
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| – | – |
-610
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
21
United Community Banks
UCB
USD 4110 M
| – | – |
-1,160
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
22
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 778 M
| – | – |
-511
| Cerradas | -USD 8 k | – |
|
|
FRBK
23
Dejó de cotizar
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| – | – |
-2,481
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
|
FMBI
24
Dejó de cotizar
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| – | – |
-794
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
|
SIVB
25
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
Fondos similares
WA
AXA
TH
CCP
CC
NS
FVSAZ
LM
Revisión del portafolio de FSI Group en T2 2020
Al cierre de T2 2020, FSI Group mantenía 26 posiciones por un valor de USD 25.2 M, un aumento de 546% frente a los USD 3.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
FSI Group destinó USD 19.7 M de capital neto nuevo durante T2 2020, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Bank of New York Mellon: 135,000 acciones con un valor de USD 5.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 100% de los activos, frente a 7.9% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Global Blue Group Holding, con una venta estimada de USD 3.54 M.
- La mayor compra de FSI Group en T2 2020 fue Bank of New York Mellon: 135,000 acciones por un valor de USD 5.22 M.
- FSI Group fue quien más aumentó su posición en Fifth Third Bancorp durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 4.79 M.
- FSI Group cerró por completo su posición en Global Blue Group Holding en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.54 M.
- Las diez principales posiciones de FSI Group representan 100% de su cartera de USD 25.2 M en T2 2020.
- FSI Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2020.
- El valor de la cartera de FSI Group aumentó 546% respecto al trimestre anterior, hasta USD 25.2 M.
Según el Informe 13F de FSI Group correspondiente a T2 2020, presentado el 5 ago 2020.