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FG

FSI Group Portfolio-Positionen

AUM 25,2 Mio. $ Umschlag 92,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
25,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
78,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
26
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+4,94 Mio. $
2
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+4,79 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+4,74 Mio. $
4
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+4,54 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+4,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GB-Symbol
Global Blue Group Holding
GB
+3,54 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+25.000 $
3
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+24.000 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+23.000 $
5
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+21.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 99,8 %
2 Sonstiges 0,2 %
3 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNY-Symbol
1
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
5,22 Mio. $ 20,7 %
+135.000
Neu +4,94 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,11 Mio. $ 20,27 %
+100.000
Neu +4,74 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CFG-Symbol
3
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 20,03 %
+200.000
Neu +4,54 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
FITB-Symbol
4
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
5,01 Mio. $ 19,89 %
260.000
+258.717
+20.165 % +4,79 Mio. $
2018 Q3
7 Quartale
STT-Symbol
5
State Street
STT
45,5 Mrd. $
4,77 Mio. $ 18,91 %
+75.000
Neu +4,53 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
FPAC.WS
6
Nicht mehr gelistet
Far Point Acquisition Corporation Warrants, exercisable for one share of Class A Common Stock for $1
FPAC.WS
50.000 $ 0,2 %
100.000
– –
2020 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
– –
-1.176
Geschlossen -25.000 $ –
BANR-Symbol
8
Banner Corp
BANR
2,48 Mrd. $
– –
-422
Geschlossen -14.000 $ –
COF-Symbol
9
Capital One
COF
124 Mrd. $
– –
-260
Geschlossen -13.000 $ –
FRST-Symbol
10
Primis Financial Corp
FRST
384 Mio. $
– –
-1.539
Geschlossen -15.000 $ –
GB-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
– –
-350.000
Geschlossen -3,54 Mio. $ –
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
– –
-257
Geschlossen -23.000 $ –
KEY-Symbol
13
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
– –
-2.057
Geschlossen -21.000 $ –
OSBC-Symbol
14
Old Second Bancorp
OSBC
1,27 Mrd. $
– –
-1.819
Geschlossen -13.000 $ –
PNFP-Symbol
15
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
– –
-298
Geschlossen -11.000 $ –
RF-Symbol
16
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
– –
-2.200
Geschlossen -20.000 $ –
SHBI-Symbol
17
Shore Bancshares
SHBI
753 Mio. $
– –
-379
Geschlossen -4.000 $ –
SNV-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
– –
-1.000
Geschlossen -18.000 $ –
WAL-Symbol
19
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
– –
-792
Geschlossen -24.000 $ –
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
– –
-610
Geschlossen -18.000 $ –
UCB-Symbol
21
United Community Banks
UCB
4,11 Mrd. $
– –
-1.160
Geschlossen -21.000 $ –
HTB-Symbol
22
HomeTrust Bancshares
HTB
778 Mio. $
– –
-511
Geschlossen -8.000 $ –
FRBK
23
Nicht mehr gelistet
Republic First Bancorp Inc
FRBK
– –
-2.481
Geschlossen -5.000 $ –
FMBI
24
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
– –
-794
Geschlossen -11.000 $ –
SIVB
25
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
– –
-100
Geschlossen -15.000 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von FSI Group für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt FSI Group 26 Positionen im Wert von 25,2 Mio. $, ein Anstieg um 546 % gegenüber 3,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

FSI Group setzte in Q2 2020 19,7 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 4 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Bank of New York Mellon: 135.000 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Global Blue Group Holding mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FSI Group im Q2 2020 war Bank of New York Mellon: 135.000 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.
  • FSI Group hat seine Position in Fifth Third Bancorp in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,79 Mio. $.
  • FSI Group hat seine Position in Global Blue Group Holding im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FSI Group machen im Q2 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,2 Mio. $ aus.
  • FSI Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von FSI Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 546 % auf 25,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von FSI Group für Q2 2020 am 5. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .