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NS

NewDay Solutions Portfolio-Positionen

AUM 12 Mio. $ Umschlag 51,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-107,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,13 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,41 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,12 Mio. $
3
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+1,07 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,03 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+964.538 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34 %
2 Industrie 22,51 %
3 Energie 18,42 %
4 Sonstiges 17,4 %
5 Versorger 2,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,09 Mio. $ 34 %
44.800
-288
-0,6 % -22.317 $
2018 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
2
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,7 Mio. $ 22,51 %
16.000
– –
2018 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,46 Mio. $ 12,13 %
32.608
-54
-0,2 % -2.422 $
2018 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
755.000 $ 6,28 %
8.464
– –
2018 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
521.000 $ 4,34 %
1.682
-3.502
-68 % -1,03 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
EFAV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
403.000 $ 3,35 %
6.102
-9.799
-62 % -635.965 $
2018 Q4
6 Quartale
WEC-Symbol
7
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
351.000 $ 2,92 %
4.000
– –
2018 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
342.000 $ 2,85 %
2.806
-7.938
-74 % -964.538 $
2019 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
316.000 $ 2,63 %
5.376
– –
2018 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
10
Linde
LIN
230 Mrd. $
254.000 $ 2,11 %
1.200
– –
2019 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
211.000 $ 1,76 %
3.095
-9.576
-76 % -604.575 $
2018 Q4
6 Quartale
IIM-Symbol
12
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
516 Mio. $
210.000 $ 1,75 %
14.509
– –
2018 Q4
6 Quartale
NVG-Symbol
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
204.000 $ 1,7 %
13.359
– –
2018 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
200.000 $ 1,66 %
3.493
-14.061
-80 % -761.995 $
2018 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
-1.998
Geschlossen -233.000 $ –
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-9.480
Geschlossen -1,12 Mio. $ –
AOM-Symbol
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
– –
-8.552
Geschlossen -325.000 $ –
CIBR-Symbol
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
– –
-17.107
Geschlossen -514.000 $ –
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
– –
-4.456
Geschlossen -250.000 $ –
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-3.195
Geschlossen -511.000 $ –
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
– –
-4.789
Geschlossen -306.000 $ –
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-2.185
Geschlossen -399.000 $ –
PZA-Symbol
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
– –
-41.236
Geschlossen -1,07 Mio. $ –
SCHO-Symbol
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
– –
-27.576
Geschlossen -712.000 $ –
SCHP-Symbol
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
– –
-11.172
Geschlossen -330.000 $ –
1
2

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TH
Timber Hill Greenwich, Connecticut 15,4 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania 24,1 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NewDay Solutions für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt NewDay Solutions 29 Positionen im Wert von 12 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 23,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

NewDay Solutions zog im Q2 2020 netto 12,9 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Positionsabbau von NewDay Solutions im Q2 2020 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • NewDay Solutions hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NewDay Solutions machen im Q2 2020 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mio. $ aus.
  • NewDay Solutions eröffnete 0 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von NewDay Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 12 Mio. $.

Auf Grundlage der von NewDay Solutions für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .